WKN: 988475 / ISIN: LU0090707612 / Union Investment(LU)
Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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62,34 €-0,53 % (-0,33) Differenz zum 25.09.2023 |
67,95 € | 44,66 € | 67,95 % | 19,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,53 % |
Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.590 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 100% MSCI Europa |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 988475 |
ISIN | LU0090707612 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,55 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,73 % | -1,63 % | -0,49 % | 14,23 % | 27,87 % | 32,17 % | 73,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,41 % | 13,83 % | 22,65 % | 1,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 66,02 | 67,95 | 67,95 | 67,95 |
Tief | --- | --- | --- | 53,84 | 44,66 | 34,91 | 34,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,22 |
Volatilität | 10,21 | 10,79 | 10,18 | 12,74 | 16,27 | 19,17 | 18,22 |
Maximaler Verlust | -3,02 % | -4,21 % | -5,57 % | -6,17 % | -20,77 % | -36,86 % | -36,86 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1999 | 0,64 € |
am 09.11.2001 | 0,87 € |
am 15.11.2002 | 0,51 € |
am 14.11.2003 | 0,59 € |
am 12.11.2004 | 0,63 € |
am 16.11.2006 | 0,60 € |
am 15.11.2007 | 0,60 € |
am 13.11.2008 | 0,80 € |
am 12.11.2009 | 1,01 € |
am 11.11.2010 | 0,93 € |
am 10.11.2011 | 1,07 € |
am 15.11.2012 | 1,43 € |
am 14.11.2013 | 0,87 € |
am 13.11.2014 | 0,78 € |
am 12.11.2015 | 0,69 € |
am 10.11.2016 | 0,53 € |
am 16.11.2017 | 0,47 € |
am 15.11.2018 | 0,81 € |
am 14.11.2019 | 0,87 € |
am 12.11.2020 | 0,60 € |
am 11.11.2021 | 0,61 € |
am 10.11.2022 | 0,89 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.