UniEuroRenta Real Zins -net-A
WKN: A0CA7A / ISIN: LU0192294089 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 62,92 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 06.12.2023 |
68,53 € | 58,40 € | 68,53 % | 6,73 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Ziel
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 135 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg WKN A0CA7A ISIN LU0192294089 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 1,08 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,02 % 1,42 % 1,78 % -0,99 % 1,32 % 9,04 % 15,09 % Outperformance --- --- --- -1,38 % -2,22 % -1,42 % -14,58 % Hoch --- --- --- 63,55 68,53 68,53 68,53 Tief --- --- --- 59,37 58,40 55,23 54,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,14 0,14 0,07 Volatilität 5,30 6,16 6,32 7,04 7,50 6,73 5,53 Maximaler Verlust -0,48 % -3,94 % -4,96 % -6,59 % -14,78 % -14,78 % -14,78 % Ausschüttungen
am 12.11.2009 0,43 € am 11.11.2010 0,54 € am 10.11.2011 0,63 € am 15.11.2012 0,53 € am 14.11.2013 0,23 € am 13.11.2014 0,23 € am 12.11.2015 1,38 € am 10.11.2016 0,32 € am 16.11.2017 0,64 € am 15.11.2018 0,38 € am 14.11.2019 0,22 € am 12.11.2020 0,12 € am 11.11.2021 0,12 € am 10.11.2022 0,12 € am 16.11.2023 1,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.