UniEuroRenta Real Zins -net-A

WKN: A0CA7A / ISIN: LU0192294089 / Union Investment(LU)

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,92 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 06.12.2023
68,53 € 58,40 €68,53 % 6,73 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Ziel

Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 135 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0CA7A
ISIN LU0192294089

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,08 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,02 %1,42 %1,78 %-0,99 %1,32 %9,04 %15,09 %
Outperformance----------1,38 %-2,22 %-1,42 %-14,58 %
Hoch---------63,5568,5368,5368,53
Tief---------59,3758,4055,2354,48
Beta0,000,000,000,390,140,140,07
Volatilität5,306,166,327,047,506,735,53
Maximaler Verlust-0,48 %-3,94 %-4,96 %-6,59 %-14,78 %-14,78 %-14,78 %

Ausschüttungen

am 12.11.2009 0,43 €
am 11.11.2010 0,54 €
am 10.11.2011 0,63 €
am 15.11.2012 0,53 €
am 14.11.2013 0,23 €
am 13.11.2014 0,23 €
am 12.11.2015 1,38 €
am 10.11.2016 0,32 €
am 16.11.2017 0,64 €
am 15.11.2018 0,38 €
am 14.11.2019 0,22 €
am 12.11.2020 0,12 €
am 11.11.2021 0,12 €
am 10.11.2022 0,12 €
am 16.11.2023 1,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1971 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 612 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 990 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 177 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.01.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.