WKN: A0CA7A / ISIN: LU0192294089 / Union Investment(LU)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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62,92 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 06.12.2023 |
68,53 € | 58,40 € | 68,53 % | 6,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,02 % |
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 135 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0CA7A |
ISIN | LU0192294089 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,08 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,02 % | 1,42 % | 1,78 % | -0,99 % | 1,32 % | 9,04 % | 15,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,38 % | -2,22 % | -1,42 % | -14,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 63,55 | 68,53 | 68,53 | 68,53 |
Tief | --- | --- | --- | 59,37 | 58,40 | 55,23 | 54,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,14 | 0,14 | 0,07 |
Volatilität | 5,30 | 6,16 | 6,32 | 7,04 | 7,50 | 6,73 | 5,53 |
Maximaler Verlust | -0,48 % | -3,94 % | -4,96 % | -6,59 % | -14,78 % | -14,78 % | -14,78 % |
Ausschüttungen
am 12.11.2009 | 0,43 € |
am 11.11.2010 | 0,54 € |
am 10.11.2011 | 0,63 € |
am 15.11.2012 | 0,53 € |
am 14.11.2013 | 0,23 € |
am 13.11.2014 | 0,23 € |
am 12.11.2015 | 1,38 € |
am 10.11.2016 | 0,32 € |
am 16.11.2017 | 0,64 € |
am 15.11.2018 | 0,38 € |
am 14.11.2019 | 0,22 € |
am 12.11.2020 | 0,12 € |
am 11.11.2021 | 0,12 € |
am 10.11.2022 | 0,12 € |
am 16.11.2023 | 1,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.