UniEuroRenta Real Zins -net- A

WKN: A0CA7A / ISIN: LU0192294089 / Union Investment(LU)

Kurs vom 11.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,72 €-0,16 %
(-0,10) Differenz zum 10.06.2024
68,53 € 58,40 €68,53 % 6,83 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,16 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz. Währungsrisiken sind nahezu vollständig ausgeschlossen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% Barclays Euro Inflation linked all maturities Governments), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat- Inflationsrate indexiert sind. Dabei weisen die Wertpapiere überwiegend eine mittel- bis langfristige Restlaufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer auf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 104 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0CA7A
ISIN LU0192294089

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,17 %-0,70 %0,42 %1,33 %-0,34 %6,99 %11,31 %
Outperformance----------1,38 %-2,22 %-1,42 %-14,58 %
Hoch---------63,9968,5368,5368,53
Tief---------59,7058,4055,2355,23
Beta0,000,000,000,240,400,300,22
Volatilität4,374,164,525,517,606,835,59
Maximaler Verlust-1,71 %-1,98 %-2,60 %-4,96 %-14,78 %-14,78 %-14,78 %

Ausschüttungen

am 12.11.2009 0,43 €
am 11.11.2010 0,54 €
am 10.11.2011 0,63 €
am 15.11.2012 0,53 €
am 14.11.2013 0,23 €
am 13.11.2014 0,23 €
am 12.11.2015 1,38 €
am 10.11.2016 0,32 €
am 16.11.2017 0,64 €
am 15.11.2018 0,38 €
am 14.11.2019 0,22 €
am 12.11.2020 0,12 €
am 11.11.2021 0,12 €
am 10.11.2022 0,12 €
am 16.11.2023 1,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1972 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 609 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 765 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 177 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.