WKN: 622392 / ISIN: LU0149266669 / Union Investment(LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 06.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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35,97 €0,28 % (0,10) Differenz zum 03.05.2024 |
42,99 € | 31,31 € | 43,09 % | 7,26 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährung werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 96 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 622392 |
ISIN | LU0149266669 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,72 % | -0,39 % | 5,21 % | 2,66 % | -13,96 % | -7,99 % | -1,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,91 % | -3,09 % | 0,60 % | 7,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 36,70 | 42,99 | 43,09 | 43,09 |
Tief | --- | --- | --- | 33,16 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,20 | 0,21 | 0,11 |
Volatilität | 6,75 | 5,17 | 5,67 | 5,74 | 6,44 | 7,26 | 5,96 |
Maximaler Verlust | -2,72 % | -3,10 % | -3,60 % | -7,09 % | -27,17 % | -27,34 % | -27,34 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2003 | 2,88 € |
am 12.11.2004 | 2,82 € |
am 10.11.2005 | 2,99 € |
am 16.11.2006 | 2,99 € |
am 15.11.2007 | 3,29 € |
am 13.11.2008 | 3,00 € |
am 12.11.2009 | 2,90 € |
am 15.11.2010 | 2,62 € |
am 10.11.2011 | 3,02 € |
am 15.11.2012 | 2,35 € |
am 14.11.2013 | 2,15 € |
am 13.11.2014 | 2,17 € |
am 12.11.2015 | 2,07 € |
am 10.11.2016 | 2,04 € |
am 16.11.2017 | 2,35 € |
am 15.11.2018 | 1,99 € |
am 14.11.2019 | 1,96 € |
am 12.11.2020 | 1,52 € |
am 11.11.2021 | 1,35 € |
am 10.11.2022 | 1,00 € |
am 16.11.2023 | 1,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1980 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 629 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1006 KB | Download |
12.03.2018 | Verkaufsprospekt (Italienisch) | 93 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 181 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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