WKN: 849106 / ISIN: DE0008491069 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,17 €-0,12 % (-0,07) Differenz zum 17.04.2024 |
65,01 € | 55,59 € | 66,19 % | 3,28 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf Anleihen, die auf Euro lauten. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Zum aktuellen Anlagespektrum gehören beispielweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.051 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 849106 |
ISIN | DE0008491069 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,09 % | 0,10 % | 3,71 % | 3,24 % | -9,87 % | -8,98 % | -4,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,18 % | -0,40 % | -2,79 % | -4,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 58,92 | 65,01 | 66,19 | 66,19 |
Tief | --- | --- | --- | 56,04 | 55,59 | 55,59 | 55,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 2,89 | 2,85 | 3,05 | 3,32 | 3,90 | 3,28 | 2,55 |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,02 % | -1,56 % | -1,74 % | -14,50 % | -16,02 % | -16,02 % |
Ausschüttungen
am 15.11.1985 | 4,70 € |
am 14.11.1986 | 3,32 € |
am 13.11.1987 | 2,56 € |
am 15.11.1988 | 2,58 € |
am 15.11.1989 | 3,17 € |
am 15.11.1990 | 3,40 € |
am 15.11.1991 | 3,60 € |
am 13.11.1992 | 3,94 € |
am 15.11.1993 | 3,81 € |
am 15.11.1994 | 3,60 € |
am 15.11.1995 | 3,48 € |
am 15.11.1996 | 3,31 € |
am 14.11.1997 | 2,85 € |
am 13.11.1998 | 2,77 € |
am 12.11.1999 | 2,60 € |
am 10.11.2000 | 2,59 € |
am 09.11.2001 | 2,55 € |
am 15.11.2002 | 2,62 € |
am 14.11.2003 | 2,55 € |
am 12.11.2004 | 2,41 € |
am 10.11.2005 | 2,35 € |
am 16.11.2006 | 2,11 € |
am 15.11.2007 | 2,04 € |
am 13.11.2008 | 2,01 € |
am 12.11.2009 | 1,63 € |
am 11.11.2010 | 2,11 € |
am 10.11.2011 | 1,94 € |
am 15.11.2012 | 1,49 € |
am 14.11.2013 | 1,40 € |
am 13.11.2014 | 1,19 € |
am 12.11.2015 | 1,10 € |
am 10.11.2016 | 0,81 € |
am 16.11.2017 | 0,57 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 15.11.2018 | 0,47 € |
am 14.11.2019 | 0,32 € |
am 12.11.2020 | 0,14 € |
am 11.11.2021 | 0,11 € |
am 10.11.2022 | 0,10 € |
am 16.11.2023 | 1,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.