WKN: 971132 / ISIN: LU0003562807 / Union Investment(LU)
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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40,12 €-0,17 % (-0,07) Differenz zum 24.04.2024 |
49,35 € | 37,84 € | 49,52 % | 5,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index (PE00)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 232 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 971132 |
ISIN | LU0003562807 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,43 % | -1,04 % | 5,07 % | 2,89 % | -16,84 % | -11,20 % | 1,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,76 % | 5,98 % | 3,37 % | 20,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 41,28 | 49,35 | 49,52 | 49,52 |
Tief | --- | --- | --- | 38,11 | 37,84 | 37,84 | 37,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
Volatilität | 5,04 | 4,89 | 5,17 | 5,38 | 6,45 | 5,97 | 5,05 |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -1,96 % | -2,81 % | -3,28 % | -23,32 % | -23,58 % | -23,58 % |
Ausschüttungen
am 15.11.1989 | 2,53 € |
am 15.11.1990 | 3,30 € |
am 15.11.1991 | 3,30 € |
am 13.11.1992 | 3,10 € |
am 15.11.1993 | 2,70 € |
am 15.11.1994 | 2,60 € |
am 15.11.1995 | 2,30 € |
am 15.11.1996 | 2,20 € |
am 14.11.1997 | 2,10 € |
am 13.11.1998 | 1,85 € |
am 12.11.1999 | 1,75 € |
am 10.11.2000 | 1,85 € |
am 09.11.2001 | 1,80 € |
am 15.11.2002 | 1,80 € |
am 14.11.2003 | 1,58 € |
am 12.11.2004 | 1,59 € |
am 10.11.2005 | 1,49 € |
am 16.11.2006 | 1,36 € |
am 15.11.2007 | 1,54 € |
am 13.11.2008 | 1,59 € |
am 12.11.2009 | 1,20 € |
am 11.11.2010 | 1,32 € |
am 10.11.2011 | 1,28 € |
am 15.11.2012 | 1,13 € |
am 14.11.2013 | 1,11 € |
am 13.11.2014 | 0,90 € |
am 12.11.2015 | 1,48 € |
am 10.11.2016 | 1,16 € |
am 16.11.2017 | 0,98 € |
am 15.11.2018 | 0,67 € |
am 14.11.2019 | 0,52 € |
am 12.11.2020 | 0,37 € |
am 11.11.2021 | 0,40 € |
am 10.11.2022 | 0,34 € |
am 16.11.2023 | 0,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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