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WKN: 975023 / ISIN: DE0009750232 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,99 €-0,08 %
(-0,08) Differenz zum 10.04.2024
100,74 € 72,13 €100,74 % 17,33 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI Europe), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Bei der Auswahl der Zielunternehmen werden derzeit sowohl große als auch kleinere und mittlere Unternehmen berücksichtigt.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angelegt. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 559 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark 100% MSCI Europe
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 975023
ISIN DE0009750232

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,04 %10,19 %14,89 %16,12 %14,76 %51,59 %108,77 %
Outperformance---------16,85 %24,73 %22,76 %40,46 %
Hoch---------99,21100,74100,74100,74
Tief---------80,5872,1351,0145,14
Beta0,000,000,000,700,360,420,27
Volatilität7,328,909,7310,2815,2317,3316,43
Maximaler Verlust-1,23 %-1,47 %-5,88 %-8,23 %-28,39 %-32,04 %-32,04 %

Ausschüttungen

am 14.05.1999 0,10 €
am 12.05.2000 0,10 €
am 11.05.2001 0,10 €
am 10.05.2002 0,20 €
am 09.05.2003 0,32 €
am 14.05.2004 0,31 €
am 12.05.2005 0,26 €
am 11.05.2006 0,29 €
am 14.05.2007 0,43 €
am 15.05.2008 0,19 €
am 14.05.2009 0,54 €
am 12.05.2010 0,47 €
am 12.05.2011 0,35 €
am 10.05.2012 0,67 €
am 16.05.2013 0,77 €
am 15.05.2014 0,35 €
am 13.05.2015 1,24 €
am 12.05.2016 0,96 €
am 11.05.2017 0,86 €
am 02.01.2018 0,19 €
am 09.05.2018 0,69 €
am 16.05.2019 0,22 €
am 14.05.2020 0,33 €
am 12.05.2021 0,40 €
am 12.05.2022 0,40 €
am 11.05.2023 1,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2147 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 614 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 756 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.