UniEuropa A

WKN: 972121 / ISIN: LU0047060487 / Union Investment(LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.992,17 €-0,13 %
(-3,81) Differenz zum 16.05.2024
3.053,72 € 2.172,83 €3.053,72 % 17,32 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,13 %
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Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben. Die für den UniEuropa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat Union Investment einen Research-Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniEuropa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem ResearchProzess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniEuropa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europa. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zum einen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europa sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Index Europe (developed markets, Gewichtung nach Marktkapitalisierung, total return with net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 656 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 972121
ISIN LU0047060487

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,77 %4,73 %15,97 %15,03 %16,36 %53,25 %107,44 %
Outperformance---------16,85 %25,33 %24,30 %43,32 %
Hoch---------3.053,723.053,723.053,723.053,72
Tief---------2.430,782.172,831.532,501.348,70
Beta0,000,000,000,800,890,870,83
Volatilität12,169,879,1910,7215,1117,3216,42
Maximaler Verlust-2,02 %-3,61 %-3,61 %-8,09 %-28,33 %-32,23 %-32,23 %

Ausschüttungen

am 14.05.2009 9,26 €
am 12.05.2010 17,84 €
am 12.05.2011 15,34 €
am 10.05.2012 22,59 €
am 16.05.2013 24,60 €
am 15.05.2014 15,28 €
am 13.05.2015 31,41 €
am 12.05.2016 23,70 €
am 11.05.2017 28,69 €
am 09.05.2018 21,00 €
am 16.05.2019 13,51 €
am 14.05.2020 6,80 €
am 12.05.2021 14,80 €
am 12.05.2022 14,80 €
am 11.05.2023 43,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1987 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 615 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1080 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.