UniEuroKapital Corporates-net-A
WKN: 136704 / ISIN: LU0168093226 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 16.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 35,31 €-0,11 % (-0,04) Differenz zum 15.04.2024 |
36,95 € | 33,69 € | 36,95 % | 1,98 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Strategie
Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt.
Ziel
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basiseines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.184 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 136704 ISIN LU0168093226 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 1,06 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,09 % 0,28 % 2,48 % 3,39 % -4,20 % -2,58 % 1,73 % Outperformance --- --- --- 0,50 % -2,08 % -5,42 % -13,12 % Hoch --- --- --- 35,39 36,95 36,95 36,95 Tief --- --- --- 34,03 33,69 33,69 33,69 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,08 0,05 Volatilität 1,12 1,24 1,26 1,39 1,63 1,98 1,60 Maximaler Verlust -0,23 % -0,57 % -0,57 % -0,57 % -8,81 % -8,81 % -8,81 % Ausschüttungen
am 14.11.2003 0,52 € am 12.11.2004 1,74 € am 10.11.2005 1,72 € am 16.11.2006 1,69 € am 15.11.2007 1,76 € am 13.11.2008 1,79 € am 12.11.2009 0,64 € am 11.11.2010 1,23 € am 10.11.2011 1,36 € am 15.11.2012 0,79 € am 14.11.2013 0,81 € am 13.11.2014 0,70 € am 12.11.2015 0,77 € am 10.11.2016 0,60 € am 16.11.2017 0,37 € am 15.11.2018 0,37 € am 14.11.2019 0,26 € am 12.11.2020 0,16 € am 11.11.2021 0,10 € am 10.11.2022 0,05 € am 16.11.2023 0,62 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.