WKN: 136703 / ISIN: LU0168092178 / Union Investment(LU)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
34,56 €0,03 % (0,01) Differenz zum 21.09.2023 |
36,85 € | 33,72 € | 36,85 % | 1,96 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt.
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basiseines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.008 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg |
WKN | 136703 |
ISIN | LU0168092178 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,75 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,29 % | 1,23 % | 1,26 % | 1,53 % | -4,34 % | -3,51 % | 5,51 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,80 % | -1,17 % | -4,04 % | -9,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 34,59 | 36,85 | 36,85 | 36,85 |
Tief | --- | --- | --- | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 32,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
Volatilität | 1,36 | 1,56 | 1,50 | 1,74 | 1,59 | 1,96 | 1,58 |
Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,32 % | -0,55 % | -1,42 % | -8,49 % | -8,49 % | -8,49 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2003 | 0,54 € |
am 12.11.2004 | 1,79 € |
am 10.11.2005 | 1,78 € |
am 16.11.2006 | 1,79 € |
am 15.11.2007 | 1,85 € |
am 13.11.2008 | 1,88 € |
am 12.11.2009 | 0,72 € |
am 11.11.2010 | 1,32 € |
am 10.11.2011 | 1,43 € |
am 15.11.2012 | 0,89 € |
am 14.11.2013 | 0,90 € |
am 13.11.2014 | 0,80 € |
am 12.11.2015 | 0,87 € |
am 10.11.2016 | 0,65 € |
am 16.11.2017 | 0,45 € |
am 15.11.2018 | 0,47 € |
am 14.11.2019 | 0,37 € |
am 12.11.2020 | 0,26 € |
am 11.11.2021 | 0,21 € |
am 10.11.2022 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.