UniEuroKapital Corporates A

WKN: 136703 / ISIN: LU0168092178 / Union Investment(LU)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
35,02 €-0,03 %
(-0,01) Differenz zum 15.05.2024
36,21 € 33,13 €36,21 % 1,99 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, Wandel- und Optionsanleihen angelegt. Im Vordergrund stehen dabei kurzlaufende Anleihen von europäischen Emittenten mit guter Bonität. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Corporate 1-3), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basiseines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (aktives Management).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.205 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN 136703
ISIN LU0168092178

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,40 %0,92 %2,07 %4,04 %-2,76 %-0,60 %4,38 %
Outperformance---------0,80 %-1,17 %-4,04 %-9,69 %
Hoch---------35,0336,2136,2136,21
Tief---------33,5433,1333,1333,13
Beta0,000,000,000,040,050,080,05
Volatilität1,261,121,191,401,651,991,60
Maximaler Verlust-0,17 %-0,29 %-0,54 %-0,55 %-8,49 %-8,49 %-8,49 %

Ausschüttungen

am 14.11.2003 0,54 €
am 12.11.2004 1,79 €
am 10.11.2005 1,78 €
am 16.11.2006 1,79 €
am 15.11.2007 1,85 €
am 13.11.2008 1,88 €
am 12.11.2009 0,72 €
am 11.11.2010 1,32 €
am 10.11.2011 1,43 €
am 15.11.2012 0,89 €
am 14.11.2013 0,90 €
am 13.11.2014 0,80 €
am 12.11.2015 0,87 €
am 10.11.2016 0,65 €
am 16.11.2017 0,45 €
am 15.11.2018 0,47 €
am 14.11.2019 0,37 €
am 12.11.2020 0,26 €
am 11.11.2021 0,21 €
am 10.11.2022 0,09 €
am 16.11.2023 0,61 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1972 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 789 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 635 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 178 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.