UniRenta Osteuropa A

WKN: 989805 / ISIN: LU0097169550 / Union Investment(LU)

Kurs vom 10.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,85 €-0,03 %
(-0,01) Differenz zum 09.10.2024
35,90 € 22,87 €37,51 % 9,20 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Zentral/Osteuropa
Währung Verschiedene
Volumen 191 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN 989805
ISIN LU0097169550

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,49 %3,04 %1,41 %9,31 %-19,64 %-19,90 %-19,72 %
Outperformance---------0,71 %-1,92 %-10,71 %-11,79 %
Hoch---------28,8735,9037,5137,51
Tief---------26,3522,8722,8722,87
Beta0,000,000,000,070,330,330,24
Volatilität3,633,304,494,3310,669,207,51
Maximaler Verlust-0,35 %-1,17 %-3,31 %-3,44 %-36,30 %-39,04 %-39,04 %

Ausschüttungen

am 12.11.1999 0,59 €
am 10.11.2000 3,17 €
am 09.11.2001 3,16 €
am 15.11.2002 2,95 €
am 14.11.2003 2,44 €
am 12.11.2004 2,54 €
am 10.11.2005 2,31 €
am 16.11.2006 2,38 €
am 15.11.2007 2,36 €
am 13.11.2008 2,65 €
am 12.11.2009 0,36 €
am 12.11.2010 1,89 €
am 10.11.2011 2,13 €
am 15.11.2012 2,05 €
am 14.11.2013 1,98 €
am 13.11.2014 2,02 €
am 12.11.2015 1,88 €
am 10.11.2016 1,50 €
am 16.11.2017 1,31 €
am 15.11.2018 1,13 €
am 14.11.2019 1,22 €
am 12.11.2020 1,11 €
am 11.11.2021 1,07 €
am 10.11.2022 0,96 €
am 16.11.2023 0,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1985 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 622 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 821 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 181 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.