WKN: 989805 / ISIN: LU0097169550 / Union Investment(LU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,85 €-0,03 % (-0,01) Differenz zum 09.10.2024 |
35,90 € | 22,87 € | 37,51 % | 9,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Das Fondsvermögen wird weltweit mit einem Schwerpunkt in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro und US Dollar lauten. Daneben können maximal 49 Prozent weltweit auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ICE BofA Q613 Custom Index, in Euro und 50% ICE BofA Q5AO Custom Index, währungsgesichert in Euro), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 191 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989805 |
ISIN | LU0097169550 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,49 % | 3,04 % | 1,41 % | 9,31 % | -19,64 % | -19,90 % | -19,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,71 % | -1,92 % | -10,71 % | -11,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 28,87 | 35,90 | 37,51 | 37,51 |
Tief | --- | --- | --- | 26,35 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,33 | 0,33 | 0,24 |
Volatilität | 3,63 | 3,30 | 4,49 | 4,33 | 10,66 | 9,20 | 7,51 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,17 % | -3,31 % | -3,44 % | -36,30 % | -39,04 % | -39,04 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1999 | 0,59 € |
am 10.11.2000 | 3,17 € |
am 09.11.2001 | 3,16 € |
am 15.11.2002 | 2,95 € |
am 14.11.2003 | 2,44 € |
am 12.11.2004 | 2,54 € |
am 10.11.2005 | 2,31 € |
am 16.11.2006 | 2,38 € |
am 15.11.2007 | 2,36 € |
am 13.11.2008 | 2,65 € |
am 12.11.2009 | 0,36 € |
am 12.11.2010 | 1,89 € |
am 10.11.2011 | 2,13 € |
am 15.11.2012 | 2,05 € |
am 14.11.2013 | 1,98 € |
am 13.11.2014 | 2,02 € |
am 12.11.2015 | 1,88 € |
am 10.11.2016 | 1,50 € |
am 16.11.2017 | 1,31 € |
am 15.11.2018 | 1,13 € |
am 14.11.2019 | 1,22 € |
am 12.11.2020 | 1,11 € |
am 11.11.2021 | 1,07 € |
am 10.11.2022 | 0,96 € |
am 16.11.2023 | 0,63 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.