UniEuroAktien
WKN: 975774 / ISIN: DE0009757740 / Union Inv. Privatf.
| Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 76,48 €-0,33 % (-0,25) Differenz zum 24.02.2021 |
79,10 € | 49,61 € | 79,10 % | 17,53 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,33 % |
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Strategie
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% EURO STOXX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Verglichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Schwerpunkt der Anlagestrategie auf großen Unternehmen, wobei ergänzend in Aktien mittlerer bis kleiner Unternehmen investiert wird.
Ziel
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent der Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 1.980 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark 100% EURO STOXX Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 975774 ISIN DE0009757740 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,46 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,56 % 3,51 % 9,26 % 4,24 % 11,85 % 43,90 % 76,13 % Outperformance --- --- --- 7,09 % 13,86 % 15,95 % 26,49 % Hoch --- --- --- 77,81 79,10 79,10 79,10 Tief --- --- --- 49,61 49,61 49,61 31,15 Beta 0,00 0,00 0,00 0,76 0,64 0,47 0,12 Volatilität 14,86 12,59 17,52 29,01 19,85 17,53 18,96 Maximaler Verlust -2,86 % -4,86 % -10,06 % -32,41 % -37,27 % -37,27 % -37,27 % Ausschüttungen
am 12.11.1999 0,42 € am 10.11.2000 0,19 € am 09.11.2001 0,43 € am 15.11.2002 0,39 € am 14.11.2003 0,36 € am 12.11.2004 0,11 € am 10.11.2005 0,19 € am 16.11.2006 0,25 € am 15.11.2007 0,32 € am 13.11.2008 0,45 € am 12.11.2009 1,01 € am 11.11.2010 0,60 € am 10.11.2011 0,88 € am 15.11.2012 0,81 € am 14.11.2013 0,64 € am 13.11.2014 0,64 € am 12.11.2015 0,66 € am 10.11.2016 0,74 € am 16.11.2017 0,81 € am 02.01.2018 0,07 € am 15.11.2018 0,71 € am 14.11.2019 0,88 € am 12.11.2020 0,14 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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