WKN: 975774 / ISIN: DE0009757740 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,48 €-0,33 % (-0,25) Differenz zum 24.02.2021 |
79,10 € | 49,61 € | 79,10 % | 17,53 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,33 % |
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% EURO STOXX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Verglichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Schwerpunkt der Anlagestrategie auf großen Unternehmen, wobei ergänzend in Aktien mittlerer bis kleiner Unternehmen investiert wird.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent der Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Für den Fonds dürfen ferner nur Vermögensgegenstände von Ausstellern mit Sitz in einem Staat erworben werden, die den Beitritt zur Europäischen Währungsunion erklärt haben und/oder Teilnehmerländer der Europäischen Währungsunion sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinsturmenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.980 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | 100% EURO STOXX |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 975774 |
ISIN | DE0009757740 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,46 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,56 % | 3,51 % | 9,26 % | 4,24 % | 11,85 % | 43,90 % | 76,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,09 % | 13,86 % | 15,95 % | 26,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 77,81 | 79,10 | 79,10 | 79,10 |
Tief | --- | --- | --- | 49,61 | 49,61 | 49,61 | 31,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,64 | 0,47 | 0,12 |
Volatilität | 14,86 | 12,59 | 17,52 | 29,01 | 19,85 | 17,53 | 18,96 |
Maximaler Verlust | -2,86 % | -4,86 % | -10,06 % | -32,41 % | -37,27 % | -37,27 % | -37,27 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1999 | 0,42 € |
am 10.11.2000 | 0,19 € |
am 09.11.2001 | 0,43 € |
am 15.11.2002 | 0,39 € |
am 14.11.2003 | 0,36 € |
am 12.11.2004 | 0,11 € |
am 10.11.2005 | 0,19 € |
am 16.11.2006 | 0,25 € |
am 15.11.2007 | 0,32 € |
am 13.11.2008 | 0,45 € |
am 12.11.2009 | 1,01 € |
am 11.11.2010 | 0,60 € |
am 10.11.2011 | 0,88 € |
am 15.11.2012 | 0,81 € |
am 14.11.2013 | 0,64 € |
am 13.11.2014 | 0,64 € |
am 12.11.2015 | 0,66 € |
am 10.11.2016 | 0,74 € |
am 16.11.2017 | 0,81 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 15.11.2018 | 0,71 € |
am 14.11.2019 | 0,88 € |
am 12.11.2020 | 0,14 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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