UniEM Global A

WKN: 502347 / ISIN: LU0115904467 / Union Investment(LU)

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,18 €0,51 %
(0,47) Differenz zum 04.10.2024
105,26 € 74,97 €113,11 % 18,09 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,51 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise China, Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Free), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 304 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN 502347
ISIN LU0115904467

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance11,58 %4,90 %12,12 %21,10 %-7,96 %4,55 %34,02 %
Outperformance---------4,72 %12,59 %17,75 %5,34 %
Hoch---------93,18105,26113,11113,11
Tief---------74,9774,9762,2853,91
Beta0,000,000,000,510,430,690,70
Volatilität11,2317,9216,1514,6416,2118,0917,16
Maximaler Verlust-0,40 %-11,52 %-11,52 %-11,52 %-28,78 %-38,10 %-38,10 %

Ausschüttungen

am 16.11.2006 0,01 €
am 15.11.2007 0,25 €
am 13.11.2008 0,37 €
am 12.11.2009 0,24 €
am 11.11.2010 0,05 €
am 10.11.2011 0,13 €
am 15.11.2012 0,48 €
am 14.11.2013 0,13 €
am 13.11.2014 0,14 €
am 12.11.2015 1,14 €
am 10.11.2016 0,53 €
am 16.11.2017 0,46 €
am 15.11.2018 0,56 €
am 14.11.2019 0,66 €
am 12.11.2020 0,69 €
am 11.11.2021 0,69 €
am 10.11.2022 0,52 €
am 16.11.2023 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1985 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 599 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 840 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 178 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 2,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.