UniEM Fernost A

WKN: 973820 / ISIN: LU0054735278 / Union Investment(LU)

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.812,75 €-0,34 %
(-6,23) Differenz zum 06.12.2024
1.818,98 € 1.427,77 €1.818,98 % 15,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,34 %
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Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen in fernöstlichen Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Thailand, Philippinen oder Indien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Asia Selected Countries Special Weighted), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 89 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 973820
ISIN LU0054735278

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,15 %8,15 %12,60 %20,43 %6,85 %11,04 %40,65 %
Outperformance----------3,19 %-2,08 %-6,79 %19,57 %
Hoch---------1.818,981.818,981.818,981.818,98
Tief---------1.483,761.427,771.112,211.112,21
Beta0,000,000,000,180,370,660,64
Volatilität11,189,7512,3111,8112,7815,2414,77
Maximaler Verlust-2,78 %-4,11 %-7,83 %-7,83 %-16,43 %-35,73 %-35,73 %

Ausschüttungen

am 12.11.2009 1,86 €
am 11.11.2010 3,96 €
am 10.11.2011 2,04 €
am 15.11.2012 6,58 €
am 14.11.2013 4,00 €
am 13.11.2014 2,06 €
am 12.11.2015 9,70 €
am 10.11.2016 9,19 €
am 16.11.2017 18,98 €
am 15.11.2018 10,63 €
am 14.11.2019 5,65 €
am 12.11.2020 5,79 €
am 11.11.2021 7,15 €
am 10.11.2022 11,46 €
am 16.11.2023 27,63 €
am 14.11.2024 25,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1988 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 595 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 706 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 186 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.