WKN: 973820 / ISIN: LU0054735278 / Union Investment(LU)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.812,75 €-0,34 % (-6,23) Differenz zum 06.12.2024 |
1.818,98 € | 1.427,77 € | 1.818,98 % | 15,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen in fernöstlichen Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Thailand, Philippinen oder Indien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Asia Selected Countries Special Weighted), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 89 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 973820 |
ISIN | LU0054735278 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,15 % | 8,15 % | 12,60 % | 20,43 % | 6,85 % | 11,04 % | 40,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,19 % | -2,08 % | -6,79 % | 19,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.818,98 | 1.818,98 | 1.818,98 | 1.818,98 |
Tief | --- | --- | --- | 1.483,76 | 1.427,77 | 1.112,21 | 1.112,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,37 | 0,66 | 0,64 |
Volatilität | 11,18 | 9,75 | 12,31 | 11,81 | 12,78 | 15,24 | 14,77 |
Maximaler Verlust | -2,78 % | -4,11 % | -7,83 % | -7,83 % | -16,43 % | -35,73 % | -35,73 % |
Ausschüttungen
am 12.11.2009 | 1,86 € |
am 11.11.2010 | 3,96 € |
am 10.11.2011 | 2,04 € |
am 15.11.2012 | 6,58 € |
am 14.11.2013 | 4,00 € |
am 13.11.2014 | 2,06 € |
am 12.11.2015 | 9,70 € |
am 10.11.2016 | 9,19 € |
am 16.11.2017 | 18,98 € |
am 15.11.2018 | 10,63 € |
am 14.11.2019 | 5,65 € |
am 12.11.2020 | 5,79 € |
am 11.11.2021 | 7,15 € |
am 10.11.2022 | 11,46 € |
am 16.11.2023 | 27,63 € |
am 14.11.2024 | 25,08 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.