WKN: 988255 / ISIN: LU0089558679 / Union Investment(LU)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,18 €0,34 % (0,45) Differenz zum 10.10.2024 |
135,20 € | 80,24 € | 135,20 % | 21,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die gemessen an ihrem Gewinnpotenzial und ihren Zukunftsaussichten für aussichtsreich gehalten werden (Wachstumswerte). Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World Growth (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 942 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 100 % MSCI World Growth total return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 988255 |
ISIN | LU0089558679 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,34 % | 0,32 % | 7,59 % | 32,52 % | 31,68 % | 106,91 % | 252,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 28,80 % | 48,28 % | 46,40 % | 108,34 % |
Hoch | --- | --- | --- | 135,20 | 135,20 | 135,20 | 135,20 |
Tief | --- | --- | --- | 94,57 | 80,24 | 53,72 | 37,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,21 | 1,05 | 1,00 |
Volatilität | 12,08 | 20,93 | 17,43 | 15,43 | 19,08 | 21,20 | 18,35 |
Maximaler Verlust | -0,93 % | -11,78 % | -13,22 % | -13,22 % | -30,68 % | -30,94 % | -30,94 % |
Ausschüttungen
am 12.11.2004 | 0,01 € |
am 15.11.2007 | 0,02 € |
am 13.11.2008 | 0,03 € |
am 12.11.2009 | 0,15 € |
am 11.11.2010 | 0,02 € |
am 10.11.2011 | 0,08 € |
am 15.11.2012 | 0,13 € |
am 14.11.2013 | 0,14 € |
am 13.11.2014 | 0,10 € |
am 12.11.2015 | 0,51 € |
am 10.11.2016 | 0,18 € |
am 16.11.2017 | 0,17 € |
am 15.11.2018 | 0,34 € |
am 14.11.2019 | 0,20 € |
am 12.11.2020 | 0,04 € |
am 11.11.2021 | 0,04 € |
am 10.11.2022 | 0,04 € |
am 16.11.2023 | 1,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.