WKN: 987194 / ISIN: LU0085167236 / Union Investment(LU)
Kurs vom 25.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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132,71 €0,60 % (0,79) Differenz zum 24.05.2023 |
147,66 € | 96,70 € | 147,66 % | 17,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,60 % |
Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 642 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 987194 |
ISIN | LU0085167236 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment(LU) |
Internet | https://www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,51 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,80 % | 3,72 % | 7,28 % | 12,05 % | 35,37 % | 42,08 % | 127,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,93 % | 25,51 % | 32,28 % | 59,59 % |
Hoch | --- | --- | --- | 136,12 | 147,66 | 147,66 | 147,66 |
Tief | --- | --- | --- | 109,29 | 96,70 | 76,55 | 52,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,33 | 0,39 | 0,18 |
Volatilität | 11,41 | 12,49 | 12,76 | 15,40 | 16,52 | 17,30 | 16,05 |
Maximaler Verlust | -3,09 % | -4,04 % | -4,86 % | -13,65 % | -25,99 % | -29,64 % | -29,64 % |
Ausschüttungen
am 14.11.2003 | 0,12 € |
am 12.11.2004 | 0,24 € |
am 10.11.2005 | 0,05 € |
am 16.11.2006 | 0,04 € |
am 15.11.2007 | 0,15 € |
am 13.11.2008 | 0,08 € |
am 12.11.2009 | 0,65 € |
am 11.11.2010 | 0,04 € |
am 10.11.2011 | 0,55 € |
am 15.11.2012 | 0,60 € |
am 14.11.2013 | 0,56 € |
am 13.11.2014 | 0,34 € |
am 12.11.2015 | 1,22 € |
am 10.11.2016 | 0,38 € |
am 16.11.2017 | 0,12 € |
am 15.11.2018 | 0,55 € |
am 14.11.2019 | 0,30 € |
am 12.11.2020 | 0,06 € |
am 11.11.2021 | 0,06 € |
am 10.11.2022 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.