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WKN: A0B821 / ISIN: LU0186860663 / Union Investment(LU)

Kurs vom 01.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,97 €0,81 %
(0,42) Differenz zum 30.11.2020
57,45 € 36,95 €57,45 % 16,82 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 01.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,81 %

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Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.014 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Luxemburg
WKN A0B821
ISIN LU0186860663

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,88 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance13,47 %7,73 %8,45 %-2,30 %7,14 %-0,55 %48,00 %
Outperformance---------0,28 %7,94 %-5,22 %-15,86 %
Hoch---------57,4557,4557,4557,45
Tief---------36,9536,9536,9528,89
Beta0,000,000,000,700,530,420,13
Volatilität21,8519,2218,7028,5618,7716,8216,24
Maximaler Verlust-2,26 %-9,10 %-9,60 %-35,68 %-35,68 %-35,68 %-35,68 %

Ausschüttungen

am 14.05.2007 2,99 €
am 15.05.2008 2,96 €
am 14.05.2009 1,57 €
am 12.05.2010 1,13 €
am 12.05.2011 0,86 €
am 10.05.2012 1,62 €
am 16.05.2013 1,93 €
am 15.05.2014 1,93 €
am 13.05.2015 1,89 €
am 12.05.2016 2,00 €
am 11.05.2017 1,50 €
am 09.05.2018 1,58 €
am 16.05.2019 1,48 €
am 14.05.2020 1,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 725 KB Download
03.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1026 KB Download
31.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 871 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 176 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Nicht handelbar

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