UniDividendenAss A

WKN: A0B822 / ISIN: LU0186860408 / Union Investment(LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,02 €0,13 %
(0,08) Differenz zum 17.04.2024
65,54 € 50,52 €65,54 % 17,11 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.242 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A0B822
ISIN LU0186860408

Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Internet https://www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 174

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %4,15 %9,96 %6,99 %16,91 %36,72 %57,98 %
Outperformance---------0,61 %9,04 %-3,46 %-10,75 %
Hoch---------65,5465,5465,5465,54
Tief---------56,5150,5234,1634,16
Beta0,000,000,000,500,250,350,23
Volatilität9,077,608,649,9213,0617,1115,63
Maximaler Verlust-2,90 %-2,90 %-2,94 %-6,86 %-18,32 %-35,67 %-35,67 %

Ausschüttungen

am 12.05.2005 2,22 €
am 11.05.2006 2,59 €
am 14.05.2007 2,91 €
am 15.05.2008 2,89 €
am 14.05.2009 1,70 €
am 12.05.2010 1,24 €
am 12.05.2011 1,02 €
am 10.05.2012 1,59 €
am 16.05.2013 1,90 €
am 15.05.2014 1,90 €
am 13.05.2015 1,88 €
am 12.05.2016 2,02 €
am 11.05.2017 1,58 €
am 09.05.2018 1,58 €
am 16.05.2019 1,48 €
am 14.05.2020 1,26 €
am 12.05.2021 1,40 €
am 12.05.2022 1,84 €
am 11.05.2023 1,82 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 620 KB Download
31.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1975 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1084 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 176 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.