WKN: 975049 / ISIN: DE0009750497 / Union Inv. Privatf.
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Handelbare Fonds findenKurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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214,32 €-1,95 % (-4,26) Differenz zum 03.03.2021 |
223,96 € | 117,07 € | 223,96 % | 18,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,95 % |
Aufgrund des begrenzten Anlageuniversums bei Aktien kleinerer deutscher Unternehmen ist die Ausgabe von Anteilendes UniDeutschland XS derzeit eingeschränkt:Pro Anleger können innerhalb eines Kalendermonats Anteile im Gegenwert vonmaximal 250.000 Euro erworben werden.Kaufaufträge, die aggregiert zu einem Überschreiten dieser Grenze führen, werden nicht ausgeführt.Die Rückgabe von Anteilen ist davon nicht betroffen und damit grundsätzlich kalendertäglich möglich.
Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.816 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | SDAX |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 975049 |
ISIN | DE0009750497 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,85 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,32 % | 11,46 % | 21,13 % | 25,58 % | 25,25 % | 75,19 % | 191,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,80 % | 16,01 % | 23,00 % | 106,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 223,96 | 223,96 | 223,96 | 223,96 |
Tief | --- | --- | --- | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 52,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,71 | 0,53 | 0,12 |
Volatilität | 17,86 | 15,07 | 17,50 | 28,07 | 20,99 | 18,35 | 18,59 |
Maximaler Verlust | -4,30 % | -4,30 % | -10,76 % | -31,40 % | -39,29 % | -39,29 % | -39,29 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2007 | 0,07 € |
am 01.10.2012 | 0,03 € |
am 01.10.2015 | 0,03 € |
am 04.10.2016 | 0,21 € |
am 02.10.2017 | 0,07 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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