UniDeutschland XS

WKN: 975049 / ISIN: DE0009750497 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 05.10.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,30 €-1,56 %
(-2,11) Differenz zum 04.10.2022
247,60 € 117,07 €247,60 % 20,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.10.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,56 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % SDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent. Derzeit investiert der Fonds neben deutschen Aktien auch in europäische Aktien mit einer geringen Marktkapitalisierung.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien oder aktienähnliche Papiere deutscher Emittenten mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthalten sind. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 1.212 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark SDAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 975049
ISIN DE0009750497

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-9,91 %-10,02 %-31,46 %-43,01 %-11,54 %-23,72 %98,53 %
Outperformance---------15,80 %16,01 %23,00 %106,07 %
Hoch---------246,39247,60247,60247,60
Tief---------127,50117,07117,0763,23
Beta0,000,000,000,460,600,570,27
Volatilität30,5726,7925,6725,7823,9420,8818,56
Maximaler Verlust-17,10 %-23,37 %-34,44 %-48,25 %-48,51 %-48,51 %-48,51 %

Ausschüttungen

am 01.10.2007 0,07 €
am 01.10.2012 0,03 €
am 01.10.2015 0,03 €
am 04.10.2016 0,21 €
am 02.10.2017 0,07 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1305 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 747 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1134 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.10.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.