UniDeutschland XS

WKN: 975049 / ISIN: DE0009750497 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 14.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
239,30 €0,24 %
(0,57) Differenz zum 11.06.2021
239,30 € 117,07 €239,30 % 18,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,24 %
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Strategie

Aufgrund des begrenzten Anlageuniversums bei Aktien kleinerer deutscher Unternehmen ist die Ausgabe von Anteilendes UniDeutschland XS derzeit eingeschränkt:Pro Anleger können innerhalb eines Kalendermonats Anteile im Gegenwert vonmaximal 250.000 Euro erworben werden.Kaufaufträge, die aggregiert zu einem Überschreiten dieser Grenze führen, werden nicht ausgeführt.Die Rückgabe von Anteilen ist davon nicht betroffen und damit grundsätzlich kalendertäglich möglich.

Ziel

Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 2.080 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark SDAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 975049
ISIN DE0009750497

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,99 %9,05 %21,02 %42,18 %33,40 %84,44 %230,63 %
Outperformance---------15,80 %16,01 %23,00 %106,07 %
Hoch---------239,30239,30239,30239,30
Tief---------161,91117,07117,0752,84
Beta0,000,000,000,990,720,500,13
Volatilität11,1614,5715,0116,6121,1418,4418,55
Maximaler Verlust-1,26 %-4,59 %-5,58 %-13,16 %-39,29 %-39,29 %-39,29 %

Ausschüttungen

am 01.10.2007 0,07 €
am 01.10.2012 0,03 €
am 01.10.2015 0,03 €
am 04.10.2016 0,21 €
am 02.10.2017 0,07 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 721 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1273 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 977 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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