UniDeutschland XS
WKN: 975049 / ISIN: DE0009750497 / Union Inv. Privatf.
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Handelbare Fonds finden| Kurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 214,32 €-1,95 % (-4,26) Differenz zum 03.03.2021 |
223,96 € | 117,07 € | 223,96 % | 18,35 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,95 % |
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Strategie
Aufgrund des begrenzten Anlageuniversums bei Aktien kleinerer deutscher Unternehmen ist die Ausgabe von Anteilendes UniDeutschland XS derzeit eingeschränkt:Pro Anleger können innerhalb eines Kalendermonats Anteile im Gegenwert vonmaximal 250.000 Euro erworben werden.Kaufaufträge, die aggregiert zu einem Überschreiten dieser Grenze führen, werden nicht ausgeführt.Die Rückgabe von Anteilen ist davon nicht betroffen und damit grundsätzlich kalendertäglich möglich.
Ziel
Der UniDeutschland XS investiert in Einzelwerte aus dem europäischen Mid-, Small- und Micro-Cap-Bereich. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien (oder Aktien gleichwertige Papiere) deutscher Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt in Deutschland haben. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 1.816 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark SDAX Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 975049 ISIN DE0009750497 Fondsgesellschaft
Name Union Inv. Privatf. Internet https://www.union-investment.de Verwahrstelle DZ BANK AG Fonds Manager TEAM Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,85 % Performancegebühr 25,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,32 % 11,46 % 21,13 % 25,58 % 25,25 % 75,19 % 191,97 % Outperformance --- --- --- 15,80 % 16,01 % 23,00 % 106,07 % Hoch --- --- --- 223,96 223,96 223,96 223,96 Tief --- --- --- 117,07 117,07 117,07 52,84 Beta 0,00 0,00 0,00 0,86 0,71 0,53 0,12 Volatilität 17,86 15,07 17,50 28,07 20,99 18,35 18,59 Maximaler Verlust -4,30 % -4,30 % -10,76 % -31,40 % -39,29 % -39,29 % -39,29 % Ausschüttungen
am 01.10.2007 0,07 € am 01.10.2012 0,03 € am 01.10.2015 0,03 € am 04.10.2016 0,21 € am 02.10.2017 0,07 € am 02.01.2018 0,05 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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