UniNachhaltig Aktien Deutschland

WKN: 975011 / ISIN: DE0009750117 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
267,57 €-0,10 %
(-0,27) Differenz zum 09.12.2024
268,42 € 182,98 €268,42 % 21,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Merkmale zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 1.120 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark DAX UCITS CAPPED NR EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 975011
ISIN DE0009750117

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,74 %10,89 %9,00 %16,00 %6,47 %24,17 %62,70 %
Outperformance---------3,61 %6,07 %4,16 %10,30 %
Hoch---------268,42268,42268,42268,42
Tief---------223,10182,98133,93133,93
Beta0,000,000,000,330,770,970,94
Volatilität13,0512,7312,5911,8917,3921,1618,99
Maximaler Verlust-1,99 %-4,35 %-6,71 %-8,76 %-30,06 %-40,36 %-40,78 %

Ausschüttungen

am 31.03.1995 0,28 €
am 29.03.1996 0,30 €
am 27.03.1997 0,28 €
am 01.04.1998 0,30 €
am 31.03.1999 0,66 €
am 31.03.2000 0,76 €
am 30.03.2001 0,78 €
am 28.03.2002 0,76 €
am 31.03.2003 0,23 €
am 31.03.2004 0,15 €
am 31.03.2005 0,15 €
am 01.04.2005 0,15 €
am 31.03.2006 0,14 €
am 02.04.2007 0,25 €
am 01.04.2008 0,56 €
am 01.04.2009 0,73 €
am 01.04.2010 0,51 €
am 01.04.2011 0,44 €
am 02.04.2012 0,69 €
am 02.04.2013 0,67 €
am 01.04.2014 0,59 €
am 01.04.2015 0,87 €
am 01.04.2016 1,10 €
am 03.04.2017 0,96 €
am 02.01.2018 0,78 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 614 KB Download
30.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3480 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1103 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.