WKN: 975011 / ISIN: DE0009750117 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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267,57 €-0,10 % (-0,27) Differenz zum 09.12.2024 |
268,42 € | 182,98 € | 268,42 % | 21,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Merkmale zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.120 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | DAX UCITS CAPPED NR EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 975011 |
ISIN | DE0009750117 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,74 % | 10,89 % | 9,00 % | 16,00 % | 6,47 % | 24,17 % | 62,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,61 % | 6,07 % | 4,16 % | 10,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 268,42 | 268,42 | 268,42 | 268,42 |
Tief | --- | --- | --- | 223,10 | 182,98 | 133,93 | 133,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,77 | 0,97 | 0,94 |
Volatilität | 13,05 | 12,73 | 12,59 | 11,89 | 17,39 | 21,16 | 18,99 |
Maximaler Verlust | -1,99 % | -4,35 % | -6,71 % | -8,76 % | -30,06 % | -40,36 % | -40,78 % |
Ausschüttungen
am 31.03.1995 | 0,28 € |
am 29.03.1996 | 0,30 € |
am 27.03.1997 | 0,28 € |
am 01.04.1998 | 0,30 € |
am 31.03.1999 | 0,66 € |
am 31.03.2000 | 0,76 € |
am 30.03.2001 | 0,78 € |
am 28.03.2002 | 0,76 € |
am 31.03.2003 | 0,23 € |
am 31.03.2004 | 0,15 € |
am 31.03.2005 | 0,15 € |
am 01.04.2005 | 0,15 € |
am 31.03.2006 | 0,14 € |
am 02.04.2007 | 0,25 € |
am 01.04.2008 | 0,56 € |
am 01.04.2009 | 0,73 € |
am 01.04.2010 | 0,51 € |
am 01.04.2011 | 0,44 € |
am 02.04.2012 | 0,69 € |
am 02.04.2013 | 0,67 € |
am 01.04.2014 | 0,59 € |
am 01.04.2015 | 0,87 € |
am 01.04.2016 | 1,10 € |
am 03.04.2017 | 0,96 € |
am 02.01.2018 | 0,78 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.