WKN: 975011 / ISIN: DE0009750117 / Union Inv. Privatf.
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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217,89 €-0,19 % (-0,42) Differenz zum 21.09.2023 |
262,63 € | 181,62 € | 262,63 % | 21,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Die maximal zu erwartende Standartabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8%. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsuituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.002 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | 100% HDAX |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 975011 |
ISIN | DE0009750117 |
Fondsgesellschaft
Name | Union Inv. Privatf. |
Internet | https://www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 95 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,50 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,16 % | -2,23 % | -1,87 % | 13,43 % | 9,13 % | 7,72 % | 47,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,61 % | 6,07 % | 4,16 % | 10,30 % |
Hoch | --- | --- | --- | 232,85 | 262,63 | 262,63 | 262,63 |
Tief | --- | --- | --- | 182,98 | 181,62 | 133,93 | 133,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,33 | 0,46 | 0,24 |
Volatilität | 9,73 | 11,94 | 11,79 | 15,23 | 18,79 | 21,46 | 19,19 |
Maximaler Verlust | -2,05 % | -5,14 % | -5,94 % | -7,72 % | -30,33 % | -40,36 % | -40,78 % |
Ausschüttungen
am 31.03.1995 | 0,28 € |
am 29.03.1996 | 0,30 € |
am 27.03.1997 | 0,28 € |
am 01.04.1998 | 0,30 € |
am 31.03.1999 | 0,66 € |
am 31.03.2000 | 0,76 € |
am 30.03.2001 | 0,78 € |
am 28.03.2002 | 0,76 € |
am 31.03.2003 | 0,23 € |
am 31.03.2004 | 0,15 € |
am 31.03.2005 | 0,15 € |
am 01.04.2005 | 0,15 € |
am 31.03.2006 | 0,14 € |
am 02.04.2007 | 0,25 € |
am 01.04.2008 | 0,56 € |
am 01.04.2009 | 0,73 € |
am 01.04.2010 | 0,51 € |
am 01.04.2011 | 0,44 € |
am 02.04.2012 | 0,69 € |
am 02.04.2013 | 0,67 € |
am 01.04.2014 | 0,59 € |
am 01.04.2015 | 0,87 € |
am 01.04.2016 | 1,10 € |
am 03.04.2017 | 0,96 € |
am 02.01.2018 | 0,78 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2021 bis 31.03.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.