UniNachhaltig Aktien Deutschland

WKN: 975011 / ISIN: DE0009750117 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 29.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
216,87 €-0,37 %
(-0,80) Differenz zum 28.11.2022
262,63 € 133,93 €262,63 % 21,53 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,37 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis 16.1.2022: 100% DAX und ab 17.1.2022: 100% HDAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Die maximal zu erwartende Standartabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8%. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsuituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ethische, soziale ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Aktien werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten auf Basis eines Best-In-Class Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 1.024 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark 100% HDAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 975011
ISIN DE0009750117

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,31 %9,69 %-3,88 %-11,95 %-0,48 %-0,59 %69,91 %
Outperformance---------3,61 %6,07 %4,16 %10,30 %
Hoch---------261,62262,63262,63262,63
Tief---------182,98133,93133,93127,64
Beta0,000,000,000,300,450,420,21
Volatilität18,2121,6322,1824,5025,2921,5319,23
Maximaler Verlust-1,57 %-11,06 %-18,99 %-30,06 %-40,36 %-40,78 %-40,78 %

Ausschüttungen

am 31.03.1995 0,28 €
am 29.03.1996 0,30 €
am 27.03.1997 0,28 €
am 01.04.1998 0,30 €
am 31.03.1999 0,66 €
am 31.03.2000 0,76 €
am 30.03.2001 0,78 €
am 28.03.2002 0,76 €
am 31.03.2003 0,23 €
am 31.03.2004 0,15 €
am 31.03.2005 0,15 €
am 01.04.2005 0,15 €
am 31.03.2006 0,14 €
am 02.04.2007 0,25 €
am 01.04.2008 0,56 €
am 01.04.2009 0,73 €
am 01.04.2010 0,51 €
am 01.04.2011 0,44 €
am 02.04.2012 0,69 €
am 02.04.2013 0,67 €
am 01.04.2014 0,59 €
am 01.04.2015 0,87 €
am 01.04.2016 1,10 €
am 03.04.2017 0,96 €
am 02.01.2018 0,78 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1281 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1018 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 711 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.11.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.