Uni21.Jahrhundert -net-

WKN: 975787 / ISIN: DE0009757872 / Union Inv. Privatf.

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
44,02 €-0,20 %
(-0,09) Differenz zum 28.07.2021
44,23 € 25,59 €44,23 % 16,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %
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Strategie

Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstab sind, jederzeit möglich. Zu den Zukunftsbranchen bzw. Themen zählen derzeit: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Änderungen der Zukunftsbranchen im Zeitverlauf sind möglich.

Ziel

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 555 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark 100% MSCI World
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 975787
ISIN DE0009757872

Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Internet https://www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ BANK AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 95

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 2,18 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,64 %4,81 %19,04 %30,04 %39,81 %59,54 %114,84 %
Outperformance----------26,25 %-38,51 %-102,45 %-209,01 %
Hoch---------44,2344,2344,2344,23
Tief---------33,1925,5925,5916,87
Beta0,000,000,000,880,610,470,16
Volatilität13,7511,3512,4913,6919,1616,2415,79
Maximaler Verlust-3,76 %-3,76 %-3,93 %-8,36 %-33,30 %-33,30 %-33,30 %

Ausschüttungen

am 14.11.2003 0,01 €
am 10.11.2005 0,02 €
am 16.11.2006 0,06 €
am 15.11.2007 0,06 €
am 13.11.2008 0,01 €
am 12.11.2009 0,04 €
am 11.11.2010 0,02 €
am 10.11.2011 0,04 €
am 15.11.2012 0,05 €
am 14.11.2013 0,08 €
am 13.11.2014 0,08 €
am 12.11.2015 0,25 €
am 10.11.2016 0,25 €
am 16.11.2017 0,54 €
am 02.01.2018 0,04 €
am 15.11.2018 0,19 €
am 14.11.2019 0,11 €
am 12.11.2020 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 723 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1174 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 966 KB Download
01.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 03.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.