WKN: A1JVCA / ISIN: IE00B7KQ7B66 / UBS Fund M. (IE)
Kurs vom 02.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,62 USD0,37 % (0,37) Differenz zum 01.07.2025 |
101,62 USD | 57,05 USD | 101,62 % | 14,59 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 02.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,37 % |
Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in aller Welt notiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.568 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI World Total Return Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JVCA |
ISIN | IE00B7KQ7B66 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (IE) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Oliver Turner, Ben Faulkner, Sebastien Denry |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,10 % | 10,58 % | 10,00 % | 15,85 % | 65,82 % | 95,18 % | 173,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,32 % | 7,60 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,62 | 101,62 | 101,62 | 101,62 |
Tief | --- | --- | --- | 81,54 | 57,05 | 52,07 | 31,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,94 | 0,96 | 0,96 |
Volatilität | 8,98 | 22,19 | 18,38 | 15,62 | 14,31 | 14,59 | 15,20 |
Maximaler Verlust | -1,56 % | -11,27 % | -16,54 % | -16,54 % | -16,54 % | -26,21 % | -34,02 % |
Ausschüttungen
am 31.07.2012 | 0,22 USD |
am 31.01.2013 | 0,27 USD |
am 31.07.2013 | 0,41 USD |
am 31.01.2014 | 0,29 USD |
am 11.08.2014 | 0,52 USD |
am 30.01.2015 | 0,34 USD |
am 30.07.2015 | 0,43 USD |
am 29.01.2016 | 0,49 USD |
am 29.07.2016 | 0,52 USD |
am 31.01.2017 | 0,38 USD |
am 31.07.2017 | 0,53 USD |
am 31.01.2018 | 0,27 USD |
am 31.07.2018 | 0,56 USD |
am 01.02.2019 | 0,41 USD |
am 31.07.2019 | 0,62 USD |
am 03.02.2020 | 0,43 USD |
am 03.08.2020 | 0,49 USD |
am 01.02.2021 | 0,38 USD |
am 02.08.2021 | 0,55 USD |
am 01.02.2022 | 0,43 USD |
am 01.08.2022 | 0,62 USD |
am 01.02.2023 | 0,46 USD |
am 08.08.2023 | 0,68 USD |
am 01.02.2024 | 0,52 USD |
am 07.08.2024 | 0,78 USD |
am 06.02.2025 | 0,80 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1173 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7400 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9261 KB | Download |
10.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10655 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2399 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3973 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.