WKN: A1JVCA / ISIN: IE00B7KQ7B66 / UBS Fund M. (IE)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,30 USD-0,53 % (-0,49) Differenz zum 04.10.2024 |
93,49 USD | 57,52 USD | 93,49 % | 17,66 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,53 % |
Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.825 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Total Return Net |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JVCA |
ISIN | IE00B7KQ7B66 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (IE) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Oliver Turner, Ben Faulkner, Sebastien Denry |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,87 % | 3,03 % | 8,88 % | 30,78 % | 26,49 % | 84,32 % | 162,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,32 % | 7,60 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,49 | 93,49 | 93,49 | 93,49 |
Tief | --- | --- | --- | 67,47 | 57,52 | 37,53 | 31,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,97 |
Volatilität | 9,14 | 14,37 | 11,94 | 10,94 | 15,12 | 17,66 | 14,84 |
Maximaler Verlust | -1,35 % | -8,21 % | -8,21 % | -8,21 % | -26,21 % | -34,02 % | -34,02 % |
Ausschüttungen
am 31.07.2012 | 0,22 USD |
am 31.01.2013 | 0,27 USD |
am 31.07.2013 | 0,41 USD |
am 31.01.2014 | 0,29 USD |
am 11.08.2014 | 0,52 USD |
am 30.01.2015 | 0,34 USD |
am 30.07.2015 | 0,43 USD |
am 29.01.2016 | 0,49 USD |
am 29.07.2016 | 0,52 USD |
am 31.01.2017 | 0,38 USD |
am 31.07.2017 | 0,53 USD |
am 31.01.2018 | 0,27 USD |
am 31.07.2018 | 0,56 USD |
am 01.02.2019 | 0,41 USD |
am 31.07.2019 | 0,62 USD |
am 03.02.2020 | 0,43 USD |
am 03.08.2020 | 0,49 USD |
am 01.02.2021 | 0,38 USD |
am 02.08.2021 | 0,55 USD |
am 01.02.2022 | 0,43 USD |
am 01.08.2022 | 0,62 USD |
am 01.02.2023 | 0,46 USD |
am 08.08.2023 | 0,68 USD |
am 01.02.2024 | 0,52 USD |
am 07.08.2024 | 0,78 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1100 KB | Download |
10.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10655 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2399 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3973 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7400 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9261 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.