UBS(Irl)ETF plc MSCI World UCITS ETF A

WKN: A1JVCA / ISIN: IE00B7KQ7B66 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
82,37 USD-0,02 %
(-0,02) Differenz zum 17.04.2024
86,24 USD 58,05 USD86,24 % 17,61 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung abzubilden, die an den Märkten weltweit kotiert sind. Der Fonds verwendet ein Stichprobenverfahren. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 382 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Total Return Net
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JVCA
ISIN IE00B7KQ7B66

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Stuart Newman,Ian Clarke,
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,80 %4,81 %15,91 %17,56 %16,47 %64,03 %-
Outperformance---------0,32 %7,60 %--
Hoch---------86,2486,2486,240,00
Tief---------68,0958,0537,880,00
Beta0,000,000,001,010,960,980,00
Volatilität8,899,399,9910,2314,8717,610,00
Maximaler Verlust-4,48 %-4,48 %-4,48 %-10,54 %-26,22 %-34,03 %-

Ausschüttungen

am 31.07.2017 0,53 USD
am 31.01.2018 0,27 USD
am 31.07.2018 0,56 USD
am 01.02.2019 0,41 USD
am 31.07.2019 0,62 USD
am 03.02.2020 0,43 USD
am 03.08.2020 0,49 USD
am 01.02.2021 0,38 USD
am 02.08.2021 0,55 USD
am 01.02.2022 0,43 USD
am 01.08.2022 0,62 USD
am 01.02.2023 0,46 USD
am 08.08.2023 0,68 USD
am 01.02.2024 0,52 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7297 KB Download
20.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9919 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1790 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 4593 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4167 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4761 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.