UBS(CH)Strategy Fund Yield EUR P

WKN: 972954 / ISIN: CH0000474533 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 16.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
85,91 €0,34 %
(0,29) Differenz zum 15.06.2021
85,95 € 65,93 €85,95 % 7,05 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen und Aktien weltweit, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen liegt. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 82 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2021
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 972954
ISIN CH0000474533

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager R. Kramer, S. Richner, D. Rudis
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,89 %2,44 %5,09 %11,49 %10,66 %20,06 %41,58 %
Outperformance---------2,83 %2,68 %6,73 %12,60 %
Hoch---------85,9585,9585,9585,95
Tief---------76,0965,9365,9358,38
Beta0,000,000,000,210,310,220,07
Volatilität5,195,896,177,518,477,056,02
Maximaler Verlust-0,56 %-1,49 %-2,59 %-3,40 %-19,37 %-19,37 %-19,37 %

Ausschüttungen

am 01.04.1999 2,71 €
am 06.04.1999 2,71 €
am 20.07.1999 1,48 €
am 04.04.2000 1,73 €
am 03.04.2001 2,80 €
am 02.04.2002 2,15 €
am 01.04.2003 1,82 €
am 01.04.2004 1,66 €
am 01.04.2005 1,48 €
am 03.04.2006 1,63 €
am 02.04.2007 1,56 €
am 07.04.2008 1,58 €
am 06.04.2009 1,57 €
am 08.04.2010 1,34 €
am 11.04.2011 1,49 €
am 10.04.2012 1,21 €
am 10.04.2013 1,12 €
am 10.04.2014 1,56 €
am 10.04.2015 1,14 €
am 11.04.2016 1,45 €
am 10.04.2017 1,04 €
am 10.04.2018 0,43 €
am 10.04.2019 1,01 €
am 15.04.2020 0,94 €
am 06.05.2021 0,66 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 928 KB Download
31.07.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 849 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 435 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1066 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1147 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 117 KB Download
31.08.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 1798 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.