UBS(CH)Strategy Fund Yield Sustain.CHF P

WKN: 971357 / ISIN: CH0002792114 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 10.08.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
123,27 CHF0,47 %
(0,58) Differenz zum 09.08.2022
139,13 CHF 106,68 CHF139,13 % 6,51 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.08.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,47 %
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Strategie

UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der Anlagefonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 677 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2022
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 971357
ISIN CH0002792114

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager R. Kramer, S. Richner, D. Hammar
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,55 %-2,11 %-8,39 %-10,85 %-3,56 %-3,12 %13,62 %
Outperformance---------3,18 %6,85 %3,52 %27,08 %
Hoch---------139,13139,13139,13139,13
Tief---------117,55106,68106,68106,68
Beta0,000,000,000,320,320,250,20
Volatilität4,868,117,646,247,786,515,57
Maximaler Verlust-0,92 %-6,52 %-12,21 %-15,51 %-19,06 %-19,06 %-19,06 %

Ausschüttungen

am 06.04.1999 3,70 CHF
am 04.04.2000 4,00 CHF
am 03.04.2001 4,10 CHF
am 02.04.2002 2,98 CHF
am 01.04.2003 2,52 CHF
am 01.04.2004 2,44 CHF
am 01.04.2005 2,04 CHF
am 03.04.2006 2,19 CHF
am 02.04.2007 2,06 CHF
am 07.04.2008 2,00 CHF
am 06.04.2009 2,08 CHF
am 08.04.2010 1,70 CHF
am 11.04.2011 1,52 CHF
am 10.04.2012 1,24 CHF
am 10.04.2013 1,23 CHF
am 10.04.2014 1,96 CHF
am 10.04.2015 1,52 CHF
am 11.04.2016 1,88 CHF
am 10.04.2017 1,43 CHF
am 10.04.2018 0,59 CHF
am 10.04.2019 1,70 CHF
am 15.04.2020 1,47 CHF
am 06.05.2021 1,19 CHF
am 11.04.2022 0,33 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 631 KB Download
31.01.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 896 KB Download
31.07.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 829 KB Download
31.07.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 330 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1066 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1147 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 164 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 116 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2021 bis 31.05.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.