UBS(CH)Strategy Fund Yield CHF P

WKN 971357 / UBS Fd.M.Switzerland

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So geht's
Kurs vom 14.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
129,82 CHF-0,09 %
(-0,12) Differenz zum 11.10.2019
132,95 CHF 121,03 CHF132,95 % 4,38 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,50
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 14.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %

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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der ’UBS House View’, der Anlagepolitik von UBS.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 944 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2019
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 971357
ISIN CH0002792114

Fondsgesellschaft

Name UBS Fd.M.Switzerland
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS AG
Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Fenner N
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 1,47 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,48 %-0,83 %0,22 %3,69 %5,46 %7,48 %23,91 %
Outperformance---------2,98 %-0,73 %9,43 %34,09 %
Hoch---------131,63132,95132,95132,95
Tief---------121,03121,03115,5299,13
Beta0,000,000,000,290,270,310,24
Volatilität3,623,683,424,013,704,384,31
Maximaler Verlust-0,82 %-1,67 %-1,91 %-3,90 %-8,96 %-9,52 %-9,52 %

Ausschüttungen

am 01.04.1999 3,70 CHF
am 06.04.1999 3,70 CHF
am 04.04.2000 4,00 CHF
am 03.04.2001 4,10 CHF
am 02.04.2002 2,98 CHF
am 01.04.2003 2,52 CHF
am 01.04.2004 2,44 CHF
am 01.04.2005 2,04 CHF
am 03.04.2006 2,19 CHF
am 02.04.2007 2,06 CHF
am 07.04.2008 2,00 CHF
am 06.04.2009 2,08 CHF
am 08.04.2010 1,70 CHF
am 11.04.2011 1,52 CHF
am 10.04.2012 1,24 CHF
am 10.04.2013 1,23 CHF
am 10.04.2014 1,96 CHF
am 10.04.2015 1,52 CHF
am 11.04.2016 1,88 CHF
am 10.04.2017 1,43 CHF
am 10.04.2018 0,59 CHF
am 10.04.2019 1,70 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1132 KB Download
17.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 496 KB Download
31.01.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1222 KB Download
31.07.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 330 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1066 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1147 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 164 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 116 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.09.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 31.07.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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