WKN: 971358 / ISIN: CH0002792122 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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175,99 CHF0,23 % (0,41) Differenz zum 26.03.2024 |
196,85 CHF | 156,92 CHF | 196,85 % | 9,27 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 403 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 971358 |
ISIN | CH0002792122 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Switzerland AG |
Fonds Manager | Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,14 % | 3,15 % | 7,57 % | 7,04 % | -5,91 % | 3,89 % | 18,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,51 % | 6,82 % | 3,10 % | 27,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 175,99 | 196,85 | 196,85 | 196,85 |
Tief | --- | --- | --- | 158,60 | 156,92 | 138,99 | 138,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,25 |
Volatilität | 4,10 | 3,66 | 5,17 | 5,43 | 7,30 | 9,27 | 7,87 |
Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,01 % | -3,59 % | -6,92 % | -20,28 % | -23,31 % | -23,31 % |
Ausschüttungen
am 06.04.1999 | 3,25 CHF |
am 04.04.2000 | 4,30 CHF |
am 03.04.2001 | 4,20 CHF |
am 02.04.2002 | 2,73 CHF |
am 01.04.2003 | 2,07 CHF |
am 01.04.2004 | 1,97 CHF |
am 01.04.2005 | 1,87 CHF |
am 03.04.2006 | 2,16 CHF |
am 02.04.2007 | 2,13 CHF |
am 07.04.2008 | 1,90 CHF |
am 06.04.2009 | 2,07 CHF |
am 08.04.2010 | 1,67 CHF |
am 11.04.2011 | 2,39 CHF |
am 10.04.2012 | 1,44 CHF |
am 10.04.2013 | 1,34 CHF |
am 10.04.2014 | 1,95 CHF |
am 10.04.2015 | 1,59 CHF |
am 11.04.2016 | 2,05 CHF |
am 10.04.2017 | 1,51 CHF |
am 10.04.2018 | 0,68 CHF |
am 10.04.2019 | 2,07 CHF |
am 15.04.2020 | 1,71 CHF |
am 06.05.2021 | 1,25 CHF |
am 11.04.2022 | 0,48 CHF |
am 13.04.2023 | 0,95 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 638 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 655 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 575 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 569 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 869 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 937 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 165 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.