UBS(CH)Strategy Fd.-Bal.Sust.(CHF)P

WKN: 971358 / ISIN: CH0002792122 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,99 CHF0,23 %
(0,41) Differenz zum 26.03.2024
196,85 CHF 156,92 CHF196,85 % 9,27 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 403 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 971358
ISIN CH0002792122

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,14 %3,15 %7,57 %7,04 %-5,91 %3,89 %18,13 %
Outperformance---------2,51 %6,82 %3,10 %27,57 %
Hoch---------175,99196,85196,85196,85
Tief---------158,60156,92138,99138,99
Beta0,000,000,000,330,310,310,25
Volatilität4,103,665,175,437,309,277,87
Maximaler Verlust-0,59 %-1,01 %-3,59 %-6,92 %-20,28 %-23,31 %-23,31 %

Ausschüttungen

am 06.04.1999 3,25 CHF
am 04.04.2000 4,30 CHF
am 03.04.2001 4,20 CHF
am 02.04.2002 2,73 CHF
am 01.04.2003 2,07 CHF
am 01.04.2004 1,97 CHF
am 01.04.2005 1,87 CHF
am 03.04.2006 2,16 CHF
am 02.04.2007 2,13 CHF
am 07.04.2008 1,90 CHF
am 06.04.2009 2,07 CHF
am 08.04.2010 1,67 CHF
am 11.04.2011 2,39 CHF
am 10.04.2012 1,44 CHF
am 10.04.2013 1,34 CHF
am 10.04.2014 1,95 CHF
am 10.04.2015 1,59 CHF
am 11.04.2016 2,05 CHF
am 10.04.2017 1,51 CHF
am 10.04.2018 0,68 CHF
am 10.04.2019 2,07 CHF
am 15.04.2020 1,71 CHF
am 06.05.2021 1,25 CHF
am 11.04.2022 0,48 CHF
am 13.04.2023 0,95 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 638 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 655 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 575 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 569 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 869 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 937 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 165 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.