UBS(CH)Strategy F.Balanced Su.CHF P
WKN: 971358 / ISIN: CH0002792122 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 17.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 164,10 CHF-0,18 % (-0,30) Differenz zum 16.03.2023 |
197,96 CHF | 139,77 CHF | 197,96 % | 9,32 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.03.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Strategie
UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Ziel
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 409 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023 Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 971358 ISIN CH0002792122 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 1,68 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,58 % -0,26 % -0,50 % -10,10 % 11,35 % -3,99 % 14,74 % Outperformance --- --- --- 2,51 % 6,82 % 3,10 % 27,57 % Hoch --- --- --- 185,48 197,96 197,96 197,96 Tief --- --- --- 157,81 139,77 139,77 138,90 Beta 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45 0,35 0,29 Volatilität 5,20 5,75 8,13 8,90 9,87 9,32 7,92 Maximaler Verlust -3,24 % -4,45 % -4,45 % -14,92 % -20,28 % -23,31 % -23,31 % Ausschüttungen
am 06.04.1999 3,25 CHF am 04.04.2000 4,30 CHF am 03.04.2001 4,20 CHF am 02.04.2002 2,73 CHF am 01.04.2003 2,07 CHF am 01.04.2004 1,97 CHF am 01.04.2005 1,87 CHF am 03.04.2006 2,16 CHF am 02.04.2007 2,13 CHF am 07.04.2008 1,90 CHF am 06.04.2009 2,07 CHF am 08.04.2010 1,67 CHF am 11.04.2011 2,39 CHF am 10.04.2012 1,44 CHF am 10.04.2013 1,34 CHF am 10.04.2014 1,95 CHF am 10.04.2015 1,59 CHF am 11.04.2016 2,05 CHF am 10.04.2017 1,51 CHF am 10.04.2018 0,68 CHF am 10.04.2019 2,07 CHF am 15.04.2020 1,71 CHF am 06.05.2021 1,25 CHF am 11.04.2022 0,48 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 744 KB Download 16.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 631 KB Download 31.01.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 896 KB Download 31.07.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 330 KB Download 31.07.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1066 KB Download 31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1147 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 165 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,72 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.