UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»

WKN: 724986 / ISIN: CH0014420829 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,40 CHF0,00 %
(0,00) Differenz zum 28.05.2025
101,20 CHF 63,69 CHF101,20 % 16,20 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Durch die normative, strategische und operative Verankerung spielt die Nachhaltigkeit bei allen Entscheidungen der Fondsleitung eine zentrale Rolle - sei es in Bezug auf den verwalteten Immobilienfonds und die zugrundeliegenden Immobilienwerte sowie die Weiterentwicklung der Organisation. Der Fonds investiert in erster Linie in Wohnliegenschaften vorwiegend in der deutschen Schweiz und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Rendite des Fonds hängt im Wesentlichen von der Angebots- und Nachfragesituation bei kotierten Schweizer Immobilienfonds sowie von der Entwicklung der Mietzinserträge und der Zinssätze ab.

Ziel

Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge, die auf einem sorgsamen Umgang mit nicht-erneuerbaren Ressourcen und dem Klimaschutz basieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark SXI® Real Estate Funds (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 724986
ISIN CH0014420829

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Marcin Paszkowski, Elvire Massacand, Urs Fäs
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,65 %0,40 %6,42 %19,21 %24,65 %41,99 %85,32 %
Outperformance---------8,08 %46,32 %48,22 %101,31 %
Hoch---------101,20101,20101,20101,20
Tief---------80,2463,6963,6951,83
Beta0,000,000,000,170,260,260,22
Volatilität14,0312,6513,9413,6417,0916,2014,50
Maximaler Verlust-3,61 %-5,15 %-7,21 %-7,21 %-20,13 %-28,37 %-28,37 %

Ausschüttungen

am 31.01.1973 1,25 CHF
am 31.12.1973 1,35 CHF
am 31.12.1974 1,40 CHF
am 31.12.1975 1,45 CHF
am 31.12.1976 1,48 CHF
am 31.01.1978 1,50 CHF
am 31.01.1979 1,50 CHF
am 31.12.1979 1,48 CHF
am 31.12.1980 1,48 CHF
am 31.12.1981 1,50 CHF
am 31.12.1982 1,63 CHF
am 31.12.1984 1,88 CHF
am 31.12.1985 1,95 CHF
am 31.12.1986 2,05 CHF
am 31.12.1987 2,13 CHF
am 31.01.1989 2,13 CHF
am 31.01.1990 2,17 CHF
am 31.12.1990 2,38 CHF
am 31.12.1991 2,75 CHF
am 31.12.1992 2,88 CHF
am 30.12.1993 2,88 CHF
am 29.12.1994 2,88 CHF
am 28.12.1995 2,88 CHF
am 31.12.1996 2,88 CHF
am 31.12.1997 2,70 CHF
am 30.12.1998 2,70 CHF
am 30.12.1999 2,70 CHF
am 29.12.2000 2,70 CHF
am 31.12.2001 2,58 CHF
am 31.12.2002 2,55 CHF
am 31.12.2003 1,00 CHF
am 31.12.2004 1,20 CHF
am 23.12.2005 2,00 CHF
am 29.12.2006 2,00 CHF
am 10.12.2007 2,00 CHF
am 10.12.2008 2,00 CHF
am 30.11.2009 2,00 CHF
am 30.11.2010 2,00 CHF
am 30.11.2011 2,00 CHF
am 31.10.2012 2,00 CHF
am 29.11.2013 2,00 CHF
am 28.11.2014 2,00 CHF
am 30.11.2015 2,00 CHF
am 30.11.2016 1,80 CHF
am 30.11.2017 1,80 CHF
am 30.11.2018 1,80 CHF
am 19.11.2019 1,80 CHF
am 17.11.2020 1,80 CHF
am 23.11.2021 1,80 CHF
am 29.11.2022 1,80 CHF
am 28.11.2023 1,80 CHF
am 26.11.2024 1,80 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 451 KB Download
01.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 442 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3411 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4727 KB Download
30.09.2016 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 215 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.05.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.