UBS(CH)Property Swiss Mixed "Sima"
WKN 724972 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 10.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 127,50 CHF-2,30 % (-3,00) Differenz zum 09.12.2019 |
130,50 CHF | 96,41 CHF | 130,50 % | 9,45 % |
Datenübersicht
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,00 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 10.12.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -2,30 % |
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Strategie
Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.
Ziel
Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration. Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren. Die Immobilien werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 0 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020 Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad (TR) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz, Liechtenstein WKN 724972 ISIN CH0014420878 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS AG Fonds Manager Martin Strub,Urs Fäs Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,57 % 2,74 % 11,55 % 22,82 % 32,25 % 42,07 % 96,30 % Outperformance --- --- --- 21,85 % 29,16 % 48,25 % 119,81 % Hoch --- --- --- 130,50 130,50 130,50 130,50 Tief --- --- --- 103,81 96,41 89,75 64,11 Beta 0,00 0,00 0,00 0,55 0,26 0,25 0,11 Volatilität 17,47 15,18 13,33 12,34 8,68 9,45 8,34 Maximaler Verlust -2,51 % -4,57 % -5,21 % -5,21 % -5,21 % -10,44 % -10,44 % Ausschüttungen
am 29.11.1985 3,13 CHF am 28.11.1986 3,27 CHF am 30.11.1987 3,33 CHF am 30.11.1988 3,33 CHF am 30.11.1989 3,43 CHF am 31.10.1990 2,67 CHF am 29.03.1991 1,50 CHF am 31.03.1992 3,83 CHF am 31.03.1993 4,17 CHF am 31.01.1994 3,00 CHF am 31.03.1994 4,33 CHF am 31.03.1995 4,17 CHF am 29.03.1996 4,17 CHF am 31.03.1997 4,17 CHF am 31.03.1998 4,00 CHF am 30.06.1998 1,83 CHF am 31.03.1999 3,83 CHF am 28.04.2000 3,83 CHF am 30.04.2001 3,50 CHF am 30.04.2002 3,33 CHF am 28.02.2003 3,10 CHF am 30.04.2004 2,30 CHF am 29.04.2005 2,90 CHF am 28.04.2006 3,00 CHF am 05.04.2007 3,10 CHF am 13.05.2008 3,10 CHF am 17.04.2009 3,20 CHF am 30.04.2010 3,25 CHF am 29.04.2011 3,25 CHF am 30.04.2012 3,25 CHF am 30.04.2013 3,25 CHF am 30.04.2014 3,25 CHF am 30.04.2015 3,25 CHF am 13.04.2016 3,25 CHF am 28.04.2017 3,25 CHF am 30.04.2018 3,25 CHF am 09.04.2019 3,25 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2019 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 137 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 362 KB Download 01.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 297 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1842 KB Download 30.04.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 283 KB Download 30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 210 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.11.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 30.09.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,77 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
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