UBS (CH)Pr.Fd.-Swiss Mixed "Sima"

WKN: 724972 / ISIN: CH0014420878 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
140,00 CHF0,36 %
(0,50) Differenz zum 27.02.2024
145,62 CHF 109,83 CHF145,62 % 17,41 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.

Ziel

Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration. Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren. Die Immobilien werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 724972
ISIN CH0014420878

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Martin Strub,Urs Fäs
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,87 %12,45 %11,11 %7,50 %9,86 %36,88 %92,53 %
Outperformance---------13,39 %48,69 %57,83 %112,10 %
Hoch---------140,00145,62145,62145,62
Tief---------120,00109,83101,1372,72
Beta0,000,000,000,320,290,190,13
Volatilität18,4917,6316,5316,0716,8017,4113,71
Maximaler Verlust-2,52 %-5,78 %-6,98 %-11,44 %-24,58 %-24,58 %-24,58 %

Ausschüttungen

am 29.11.1985 3,13 CHF
am 28.11.1986 3,27 CHF
am 30.11.1987 3,33 CHF
am 30.11.1988 3,33 CHF
am 30.11.1989 3,43 CHF
am 31.10.1990 2,67 CHF
am 29.03.1991 1,50 CHF
am 31.03.1992 3,83 CHF
am 31.03.1993 4,17 CHF
am 31.01.1994 3,00 CHF
am 31.03.1994 4,33 CHF
am 31.03.1995 4,17 CHF
am 29.03.1996 4,17 CHF
am 31.03.1997 4,17 CHF
am 31.03.1998 4,00 CHF
am 30.06.1998 1,83 CHF
am 31.03.1999 3,83 CHF
am 28.04.2000 3,83 CHF
am 30.04.2001 3,50 CHF
am 30.04.2002 3,33 CHF
am 28.02.2003 3,10 CHF
am 30.04.2004 2,30 CHF
am 29.04.2005 2,90 CHF
am 28.04.2006 3,00 CHF
am 05.04.2007 3,10 CHF
am 13.05.2008 3,10 CHF
am 17.04.2009 3,20 CHF
am 30.04.2010 3,25 CHF
am 29.04.2011 3,25 CHF
am 30.04.2012 3,25 CHF
am 30.04.2013 3,25 CHF
am 30.04.2014 3,25 CHF
am 30.04.2015 3,25 CHF
am 13.04.2016 3,25 CHF
am 28.04.2017 3,25 CHF
am 30.04.2018 3,25 CHF
am 09.04.2019 3,25 CHF
am 07.04.2020 3,25 CHF
am 13.04.2021 3,25 CHF
am 12.04.2022 3,25 CHF
am 18.04.2023 3,25 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 292 KB Download
01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 273 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1773 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3102 KB Download
30.06.2019 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 137 KB Download
30.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 210 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.