WKN: 724972 / ISIN: CH0014420878 / UBS Fund M. (CH)
Kurs vom 27.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
134,20 CHF-1,83 % (-2,50) Differenz zum 26.01.2021 |
141,00 CHF | 101,21 CHF | 141,00 % | 12,90 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,83 % |
Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein.
Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration. Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren. Die Immobilien werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | SXI Real Estate® Funds Broad (TR) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 724972 |
ISIN | CH0014420878 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (CH) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS AG |
Fonds Manager | Martin Strub, Urs Fäs |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 111 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,87 % | 4,19 % | 8,66 % | 6,29 % | 30,30 % | 46,85 % | 91,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,52 % | 21,79 % | 29,77 % | 113,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
Tief | --- | --- | --- | 108,32 | 101,21 | 91,39 | 70,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,05 |
Volatilität | 13,69 | 12,25 | 12,83 | 22,91 | 15,46 | 12,90 | 10,88 |
Maximaler Verlust | -4,82 % | -4,82 % | -4,82 % | -21,32 % | -21,32 % | -21,32 % | -21,32 % |
Ausschüttungen
am 29.11.1985 | 3,13 CHF |
am 28.11.1986 | 3,27 CHF |
am 30.11.1987 | 3,33 CHF |
am 30.11.1988 | 3,33 CHF |
am 30.11.1989 | 3,43 CHF |
am 31.10.1990 | 2,67 CHF |
am 29.03.1991 | 1,50 CHF |
am 31.03.1992 | 3,83 CHF |
am 31.03.1993 | 4,17 CHF |
am 31.01.1994 | 3,00 CHF |
am 31.03.1994 | 4,33 CHF |
am 31.03.1995 | 4,17 CHF |
am 29.03.1996 | 4,17 CHF |
am 31.03.1997 | 4,17 CHF |
am 31.03.1998 | 4,00 CHF |
am 30.06.1998 | 1,83 CHF |
am 31.03.1999 | 3,83 CHF |
am 28.04.2000 | 3,83 CHF |
am 30.04.2001 | 3,50 CHF |
am 30.04.2002 | 3,33 CHF |
am 28.02.2003 | 3,10 CHF |
am 30.04.2004 | 2,30 CHF |
am 29.04.2005 | 2,90 CHF |
am 28.04.2006 | 3,00 CHF |
am 05.04.2007 | 3,10 CHF |
am 13.05.2008 | 3,10 CHF |
am 17.04.2009 | 3,20 CHF |
am 30.04.2010 | 3,25 CHF |
am 29.04.2011 | 3,25 CHF |
am 30.04.2012 | 3,25 CHF |
am 30.04.2013 | 3,25 CHF |
am 30.04.2014 | 3,25 CHF |
am 30.04.2015 | 3,25 CHF |
am 13.04.2016 | 3,25 CHF |
am 28.04.2017 | 3,25 CHF |
am 30.04.2018 | 3,25 CHF |
am 09.04.2019 | 3,25 CHF |
am 07.04.2020 | 3,25 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 300 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1472 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3253 KB | Download |
30.06.2019 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 137 KB | Download |
30.04.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 283 KB | Download |
30.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 210 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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