UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist
WKN: A0B8ZP / ISIN: CH0017043958 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,94 CHF-0,94 % (-0,18) Differenz zum 27.05.2025 |
19,38 CHF | 14,48 CHF | 19,38 % | 11,80 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,94 % |
Strategie
Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit gestreut über verschiedene Branchen. Die Anlageentscheide des Portfoliomanagers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess und werden nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen gefällt. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich Aktien von schweizerischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des schweizerischen Aktienmarktes.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 2.666 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Benchmark SPI TR Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN A0B8ZP ISIN CH0017043958 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Bernhard Lüthi, Christian Suter, Florian Töpfl Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,60 % -1,20 % 4,78 % 5,50 % 14,18 % 32,31 % 73,50 % Outperformance --- --- --- 3,52 % 13,23 % 1,88 % 50,93 % Hoch --- --- --- 19,38 19,38 19,38 19,38 Tief --- --- --- 16,67 14,48 13,93 9,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,22 0,44 0,51 0,54 Volatilität 7,59 20,59 15,27 13,18 11,57 11,80 12,99 Maximaler Verlust -1,15 % -13,98 % -13,98 % -13,98 % -13,98 % -18,60 % -28,21 % Ausschüttungen
am 03.01.2006 0,08 CHF am 03.01.2007 0,04 CHF am 08.01.2009 0,21 CHF am 11.01.2010 0,13 CHF am 11.01.2011 0,16 CHF am 09.01.2012 0,08 CHF am 11.01.2013 0,10 CHF am 13.01.2014 0,09 CHF am 12.01.2015 0,09 CHF am 11.01.2016 1,22 CHF am 11.01.2017 1,24 CHF am 11.01.2018 0,94 CHF am 11.01.2019 0,98 CHF am 13.01.2020 1,12 CHF am 11.01.2021 1,38 CHF am 12.01.2022 1,31 CHF am 11.01.2023 1,45 CHF am 10.01.2024 1,13 CHF am 13.01.2025 1,10 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.04.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1778 KB Download 02.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1032 KB Download 31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 794 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 500 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 503 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 175 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 126 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.