UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Eu.Sust.(EUR)P
WKN: 972958 / ISIN: CH0000967031 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 449,97 €-0,32 % (-1,43) Differenz zum 23.04.2024 |
604,47 € | 386,90 € | 604,47 % | 20,00 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 31 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024 Benchmark MSCI Small Cap Europe (net div. reinv.) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 972958 ISIN CH0000967031 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Thomas Angermann, Frank Manduca, Viara Thompson Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,13 % 1,63 % 14,59 % -1,36 % -16,10 % 13,51 % 54,15 % Outperformance --- --- --- 2,63 % 8,97 % 1,40 % 12,26 % Hoch --- --- --- 465,01 604,47 604,47 604,47 Tief --- --- --- 386,90 386,90 280,32 252,94 Beta 0,00 0,00 0,00 0,85 0,44 0,55 0,31 Volatilität 9,81 10,15 13,28 13,78 18,01 20,00 18,56 Maximaler Verlust -4,01 % -4,01 % -5,56 % -16,80 % -35,99 % -39,50 % -39,50 % Ausschüttungen
am 25.10.1995 0,33 € am 01.12.2000 0,07 € am 02.12.2002 1,40 € am 01.12.2003 1,90 € am 01.12.2004 1,45 € am 01.12.2005 1,24 € am 01.12.2006 1,92 € am 03.12.2007 1,86 € am 05.12.2008 1,76 € am 07.12.2009 1,81 € am 08.12.2010 0,57 € am 09.12.2011 0,42 € am 10.12.2012 1,07 € am 09.12.2013 2,87 € am 10.12.2014 0,63 € am 09.12.2015 0,04 € am 09.12.2016 1,49 € am 11.12.2017 1,49 € am 10.12.2018 3,33 € am 13.01.2020 2,91 € am 12.01.2022 1,37 € am 11.01.2023 2,85 € am 10.01.2024 4,03 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
26.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 961 KB Download 23.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 746 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 775 KB Download 30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 852 KB Download 30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 862 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 180 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 134 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,54 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.