UBS(CH)Equity Small Caps Europe(EUR) P

WKN: 972958 / ISIN: CH0000967031 / UBS Fund M. (CH)

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So geht's
Kurs vom 06.04.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
332,36 €3,15 %
(10,14) Differenz zum 03.04.2020
471,51 € 285,28 €471,51 % 18,89 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,70
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 06.04.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 3,15 %

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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 34 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI Small Cap Europe (r)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 972958
ISIN CH0000967031

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Angermann, Manduca, Thompson
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-17,65 %-25,67 %-15,01 %-15,44 %-7,69 %-3,90 %92,09 %
Outperformance---------7,23 %10,02 %2,97 %12,20 %
Hoch---------471,51471,51471,51471,51
Tief---------285,28285,28284,67150,14
Beta0,000,000,001,120,970,940,90
Volatilität68,5542,9532,3224,9218,0418,8919,00
Maximaler Verlust-29,31 %-39,50 %-39,50 %-39,50 %-39,50 %-39,50 %-39,50 %

Ausschüttungen

am 25.10.1995 0,33 €
am 01.12.2000 0,07 €
am 02.12.2002 1,40 €
am 01.12.2003 1,90 €
am 01.12.2004 1,45 €
am 01.12.2005 1,24 €
am 01.12.2006 1,92 €
am 03.12.2007 1,86 €
am 05.12.2008 1,76 €
am 07.12.2009 1,81 €
am 08.12.2010 0,57 €
am 09.12.2011 0,42 €
am 10.12.2012 1,07 €
am 09.12.2013 2,87 €
am 10.12.2014 0,63 €
am 09.12.2015 0,04 €
am 09.12.2016 1,49 €
am 11.12.2017 1,49 €
am 10.12.2018 3,33 €
am 13.01.2020 2,91 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1004 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 889 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 912 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 654 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 634 KB Download
30.06.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 326 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 180 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 134 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.01.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,54 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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