UBS(CH)Equity Fd.Switzerland Sustain.P
WKN: 970161 / ISIN: CH0002791769 / UBS Fund M. (CH)
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| Kurs vom 14.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.429,46 CHF0,23 % (3,31) Differenz zum 13.04.2021 |
1.439,50 CHF | 1.011,28 CHF | 1.439,50 % | 14,53 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 14.04.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,23 % |
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Strategie
Der Fondsmanager setzt sich zum Ziel, im Vergleich zu üblichen Aktienmarktindizes ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen. Der Anlagefonds kann dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 842 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021 Benchmark SPI® (TR) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 970161 ISIN CH0002791769 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Suter, Schulte, Töpfl Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,95 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,62 % 4,85 % 10,80 % 17,75 % 32,53 % 59,30 % 118,70 % Outperformance --- --- --- 0,89 % 15,66 % 5,98 % 45,51 % Hoch --- --- --- 1.439,50 1.439,50 1.439,50 1.439,50 Tief --- --- --- 1.190,41 1.011,28 854,92 483,69 Beta 0,00 0,00 0,00 0,62 0,35 0,33 0,24 Volatilität 6,99 11,26 12,83 14,54 16,17 14,53 15,53 Maximaler Verlust -0,93 % -3,70 % -7,56 % -9,89 % -27,29 % -27,29 % -29,05 % Ausschüttungen
am 29.07.1988 2,47 CHF am 31.07.1989 2,73 CHF am 31.07.1990 2,83 CHF am 31.07.1991 3,77 CHF am 31.07.1992 2,60 CHF am 26.07.1993 2,99 CHF am 25.07.1994 2,73 CHF am 25.07.1995 2,47 CHF am 25.07.1996 2,86 CHF am 24.04.1998 1,17 CHF am 23.03.1999 0,90 CHF am 04.01.2000 4,80 CHF am 03.01.2001 3,25 CHF am 05.01.2004 1,38 CHF am 03.01.2005 0,60 CHF am 03.01.2006 2,25 CHF am 03.01.2007 2,37 CHF am 07.01.2008 4,40 CHF am 08.01.2009 6,99 CHF am 11.01.2010 7,24 CHF am 11.01.2011 8,92 CHF am 09.01.2012 4,17 CHF am 11.01.2013 5,96 CHF am 13.01.2014 5,08 CHF am 12.01.2015 4,95 CHF am 11.01.2016 4,27 CHF am 11.01.2017 8,43 CHF am 11.01.2018 15,09 CHF am 11.01.2019 18,33 CHF am 13.01.2020 22,33 CHF am 11.01.2021 24,24 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 987 KB Download 31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 889 KB Download 31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 906 KB Download 01.08.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 993 KB Download 30.04.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 674 KB Download 30.04.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 682 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 176 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,76 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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