UBS(CH)Eq.Fd.Switzerl.Sust.(CHF)P

WKN: 970161 / ISIN: CH0002791769 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 28.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.534,15 CHF0,12 %
(1,90) Differenz zum 27.07.2021
1.548,76 CHF 1.011,28 CHF1.548,76 % 14,23 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Der Fondsmanager setzt sich zum Ziel, im Vergleich zu üblichen Aktienmarktindizes ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil zu erzielen. Der Anlagefonds kann dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 964 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark SPI® (TR)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970161
ISIN CH0002791769

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Ch. Suter, T. Schulte, F. Töpfl
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,44 %7,26 %12,93 %18,55 %34,51 %68,33 %156,37 %
Outperformance---------0,89 %15,66 %5,98 %45,51 %
Hoch---------1.548,761.548,761.548,761.548,76
Tief---------1.192,691.011,28860,03483,69
Beta0,000,000,000,780,340,310,26
Volatilität10,8510,1510,9312,3416,0614,2315,43
Maximaler Verlust-2,39 %-2,39 %-3,49 %-9,89 %-27,29 %-27,29 %-27,29 %

Ausschüttungen

am 29.07.1988 2,47 CHF
am 31.07.1989 2,73 CHF
am 31.07.1990 2,83 CHF
am 31.07.1991 3,77 CHF
am 31.07.1992 2,60 CHF
am 26.07.1993 2,99 CHF
am 25.07.1994 2,73 CHF
am 25.07.1995 2,47 CHF
am 25.07.1996 2,86 CHF
am 24.04.1998 1,17 CHF
am 23.03.1999 0,90 CHF
am 04.01.2000 4,80 CHF
am 03.01.2001 3,25 CHF
am 05.01.2004 1,38 CHF
am 03.01.2005 0,60 CHF
am 03.01.2006 2,25 CHF
am 03.01.2007 2,37 CHF
am 07.01.2008 4,40 CHF
am 08.01.2009 6,99 CHF
am 11.01.2010 7,24 CHF
am 11.01.2011 8,92 CHF
am 09.01.2012 4,17 CHF
am 11.01.2013 5,96 CHF
am 13.01.2014 5,08 CHF
am 12.01.2015 4,95 CHF
am 11.01.2016 4,27 CHF
am 11.01.2017 8,43 CHF
am 11.01.2018 15,09 CHF
am 11.01.2019 18,33 CHF
am 13.01.2020 22,33 CHF
am 11.01.2021 24,24 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 831 KB Download
08.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 987 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 922 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 889 KB Download
01.08.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 993 KB Download
30.04.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 674 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 176 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2020 bis 31.05.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.