UBS(CH)Equity Fd.Eur.Opportunity(EUR)P
WKN: 970160 / ISIN: CH0002791702 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 17.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 804,99 €-0,99 % (-8,05) Differenz zum 16.03.2023 |
976,08 € | 526,52 € | 976,08 % | 16,85 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.03.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,99 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 105 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2023 Benchmark MSCI Europe (net div. reinv.) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 970160 ISIN CH0002791702 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Maximilian Anderl, Jeremy Leung Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 2,10 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,76 % 0,82 % 2,90 % -5,97 % 48,29 % 33,01 % 79,50 % Outperformance --- --- --- -3,40 % 20,29 % 20,76 % 56,46 % Hoch --- --- --- 891,89 976,08 976,08 976,08 Tief --- --- --- 744,03 526,52 524,84 428,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,37 0,39 0,20 Volatilität 12,75 10,98 12,46 14,31 17,48 16,85 15,72 Maximaler Verlust -3,93 % -3,93 % -5,29 % -16,58 % -23,77 % -32,39 % -32,39 % Ausschüttungen
am 24.11.1995 6,40 € am 25.11.1996 8,00 € am 27.10.1997 7,20 € am 26.10.1998 5,00 € am 01.12.1999 7,30 € am 01.12.2000 3,70 € am 03.12.2001 5,50 € am 02.12.2002 6,60 € am 01.12.2003 7,45 € am 01.12.2004 7,20 € am 01.12.2005 12,23 € am 01.12.2006 11,41 € am 03.12.2007 6,16 € am 05.12.2008 14,94 € am 07.12.2009 9,23 € am 08.12.2010 6,59 € am 09.12.2011 5,02 € am 10.12.2012 6,57 € am 09.12.2013 7,19 € am 10.12.2014 6,39 € am 09.12.2015 9,44 € am 09.12.2016 8,21 € am 11.12.2017 9,58 € am 10.12.2018 5,28 € am 13.01.2020 9,55 € am 11.01.2021 4,63 € am 12.01.2022 3,07 € am 11.01.2023 4,36 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
09.02.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1017 KB Download 31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 921 KB Download 31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 942 KB Download 30.04.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 809 KB Download 31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 634 KB Download 30.06.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 324 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 176 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 129 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2022 bis 31.01.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.