UBS(CH)Equity Fd.Eur.Opportunity(EUR)P

WKN: 970160 / ISIN: CH0002791702 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 16.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
907,62 €0,47 %
(4,21) Differenz zum 15.06.2021
907,62 € 529,35 €907,62 % 15,36 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,47 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 138 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark MSCI Europe (net div. reinv.)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970160
ISIN CH0002791702

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Maximilian Anderl, Jeremy Leung
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,09 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,98 %8,64 %14,90 %29,08 %38,77 %62,98 %145,40 %
Outperformance---------11,51 %23,35 %14,58 %42,02 %
Hoch---------907,62907,62907,62907,62
Tief---------689,30529,35529,35306,18
Beta0,000,000,000,630,530,400,13
Volatilität8,8910,9912,4914,6217,7015,3615,76
Maximaler Verlust-1,41 %-2,30 %-5,51 %-9,06 %-32,39 %-32,39 %-32,39 %

Ausschüttungen

am 24.11.1995 6,40 €
am 25.11.1996 8,00 €
am 27.10.1997 7,20 €
am 26.10.1998 5,00 €
am 01.12.1999 7,30 €
am 01.12.2000 3,70 €
am 03.12.2001 5,50 €
am 02.12.2002 6,60 €
am 01.12.2003 7,45 €
am 01.12.2004 7,20 €
am 01.12.2005 12,23 €
am 01.12.2006 11,41 €
am 03.12.2007 6,16 €
am 05.12.2008 14,94 €
am 07.12.2009 9,23 €
am 08.12.2010 6,59 €
am 09.12.2011 5,02 €
am 10.12.2012 6,57 €
am 09.12.2013 7,19 €
am 10.12.2014 6,39 €
am 09.12.2015 9,44 €
am 09.12.2016 8,21 €
am 11.12.2017 9,58 €
am 10.12.2018 5,28 €
am 13.01.2020 9,55 €
am 11.01.2021 4,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 987 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 922 KB Download
30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 807 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 889 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 634 KB Download
30.06.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 324 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 176 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 129 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,64 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.