UBS(CH)Bond Fund-Global(CHF)P

WKN: 970560 / ISIN: CH0002788526 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,41 CHF0,42 %
(0,25) Differenz zum 28.02.2024
74,75 CHF 57,58 CHF76,43 % 4,89 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,42 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten und in verschiedenen Währungen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Staats-, aber auch Unternehmensanleihen in Lokalwährungen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Wechselkursrisiken gegenüber dem Schweizer Franken sind weitgehend abgesichert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 52 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark JP Morgan Global Traded (hedged CHF)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970560
ISIN CH0002788526

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Kevin Ziyi Zhao,Jerry Jones,Alexander Wise
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,18 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,71 %0,50 %0,52 %-1,10 %-18,00 %-14,08 %-10,17 %
Outperformance----------2,31 %5,27 %-1,80 %4,04 %
Hoch---------62,7374,7576,4376,43
Tief---------57,5857,5857,5857,58
Beta0,000,000,000,180,160,060,03
Volatilität5,425,585,825,815,224,894,00
Maximaler Verlust-1,93 %-2,93 %-4,43 %-8,20 %-22,97 %-24,66 %-24,66 %

Ausschüttungen

am 01.12.1987 4,50 CHF
am 01.12.1988 4,50 CHF
am 01.12.1989 4,90 CHF
am 03.12.1990 5,00 CHF
am 02.12.1991 5,50 CHF
am 01.12.1992 5,70 CHF
am 01.12.1993 5,50 CHF
am 01.12.1994 5,20 CHF
am 01.12.1995 4,70 CHF
am 02.12.1996 4,60 CHF
am 02.02.1998 5,80 CHF
am 01.02.1999 4,50 CHF
am 14.05.1999 2,20 CHF
am 02.08.2000 4,30 CHF
am 02.08.2001 3,20 CHF
am 02.08.2002 2,70 CHF
am 04.08.2003 2,48 CHF
am 02.08.2004 2,16 CHF
am 02.08.2005 1,88 CHF
am 02.08.2006 1,71 CHF
am 06.08.2007 1,66 CHF
am 06.08.2008 1,63 CHF
am 07.08.2009 1,42 CHF
am 06.08.2010 1,29 CHF
am 08.08.2011 0,97 CHF
am 10.08.2012 0,93 CHF
am 09.08.2013 0,87 CHF
am 11.08.2014 0,97 CHF
am 10.08.2015 1,12 CHF
am 09.08.2016 1,32 CHF
am 10.08.2017 1,01 CHF
am 10.08.2018 1,01 CHF
am 12.08.2019 0,96 CHF
am 12.08.2020 0,89 CHF
am 11.08.2021 0,82 CHF
am 10.08.2022 0,68 CHF
am 09.08.2023 0,67 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 459 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 447 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1128 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1003 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 406 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 379 KB Download
31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 153 KB Download
31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 113 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.