UBS(CH)Bd.Fd.Bonds CHF Sustainable P
WKN: 970612 / ISIN: CH0002791843 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 114,77 CHF-0,07 % (-0,08) Differenz zum 24.04.2024 |
124,96 CHF | 104,75 CHF | 130,81 % | 7,10 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Schweizer Franken von Schuldnern weltweit mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als "Investment Grade" klassifiziert) und mit einem geeigneten ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 2.457 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark SBI® Total AAA-BBB Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 970612 ISIN CH0002791843 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Clemens Rich,Roland Emch,Andy Nham Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,39 % 0,92 % 3,44 % 5,53 % -6,93 % -6,59 % 0,34 % Outperformance --- --- --- -1,16 % 1,98 % -4,43 % -7,19 % Hoch --- --- --- 115,64 124,96 130,81 130,81 Tief --- --- --- 108,75 104,75 104,75 104,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,15 0,10 0,05 Volatilität 2,46 5,29 5,65 6,11 6,59 7,10 6,29 Maximaler Verlust -0,53 % -1,18 % -1,96 % -1,96 % -16,17 % -19,92 % -19,92 % Ausschüttungen
am 24.11.1995 4,40 CHF am 25.11.1996 3,80 CHF am 25.07.1997 2,60 CHF am 27.07.1998 3,80 CHF am 02.08.1999 3,00 CHF am 02.08.2000 3,50 CHF am 02.08.2001 3,40 CHF am 02.08.2002 3,20 CHF am 04.08.2003 2,80 CHF am 02.08.2004 2,70 CHF am 02.08.2005 2,72 CHF am 02.08.2006 2,60 CHF am 06.08.2007 2,55 CHF am 06.08.2008 2,56 CHF am 07.08.2009 2,57 CHF am 06.08.2010 2,45 CHF am 08.08.2011 2,26 CHF am 10.08.2012 2,04 CHF am 09.08.2013 1,83 CHF am 11.08.2014 1,45 CHF am 10.08.2015 1,20 CHF am 09.08.2016 0,81 CHF am 10.08.2017 0,61 CHF am 10.08.2018 0,41 CHF am 12.08.2019 0,26 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 459 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 447 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1128 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1003 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 406 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 379 KB Download 31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 151 KB Download 31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 327 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.