UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Bal.(EUR)P a.EUR
WKN: A0B5PQ / ISIN: LU0186859491 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 16,65 €-0,24 % (-0,04) Differenz zum 27.05.2025 |
16,84 € | 14,08 € | 16,95 % | 6,50 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Strategie
Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex.
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 128 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Schweiz, Luxemburg WKN A0B5PQ ISIN LU0186859491 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,90 % -0,36 % 2,46 % 4,00 % 7,56 % 20,04 % 16,60 % Outperformance --- --- --- 2,77 % -0,05 % 0,78 % 1,70 % Hoch --- --- --- 16,84 16,84 16,95 16,95 Tief --- --- --- 15,36 14,08 13,82 11,93 Beta 0,00 0,00 0,00 0,21 0,36 0,38 0,42 Volatilität 5,55 10,07 7,82 6,63 5,96 6,50 6,88 Maximaler Verlust -1,02 % -8,08 % -8,79 % -8,79 % -9,04 % -16,93 % -22,08 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 473 KB Download 31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 439 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 382 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 415 KB Download 24.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 592 KB Download 24.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 602 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 32 KB Download 31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 180 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,15 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.