UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF), unit class P-acc, CHF
WKN: A0B5PP / ISIN: LU0186860077 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,86 CHF0,14 % (0,02) Differenz zum 02.12.2025 |
13,92 CHF | 11,80 CHF | 14,27 % | 5,97 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Strategie
Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation.
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 280 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Schweiz WKN A0B5PP ISIN LU0186860077 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,43 % 3,13 % 5,08 % 5,88 % 11,59 % 7,36 % 14,74 % Outperformance --- --- --- 0,50 % -3,69 % 6,30 % 4,72 % Hoch --- --- --- 13,92 13,92 14,27 14,27 Tief --- --- --- 12,23 11,80 11,79 10,36 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,26 0,35 0,40 Volatilität 5,74 4,82 4,30 6,30 5,31 5,97 6,55 Maximaler Verlust -2,08 % -2,08 % -2,08 % -8,87 % -8,87 % -17,38 % -21,57 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2704 KB Download 20.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2048 KB Download 30.04.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 386 KB Download 30.04.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 402 KB Download 31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 473 KB Download 31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 439 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 32 KB Download 31.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 174 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.11.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,12 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.