WKN: A2DP3Z / ISIN: LU1599187421 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,91 €-0,31 % (-0,30) Differenz zum 26.09.2023 |
118,46 € | 91,51 € | 118,46 % | 6,82 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Anlagefonds investiert in variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Aktienanteil kann dabei stark variieren und bis zu 70% betragen. Zudem können in jeweils untergeordnetem Masse Hedge Funds und Rohstoffe beigemischt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 914 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2DP3Z |
ISIN | LU1599187421 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,51 % | -1,04 % | 2,30 % | 3,73 % | -4,99 % | -8,32 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,64 % | 1,23 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 100,20 | 118,46 | 118,46 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 91,51 | 91,51 | 91,37 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,20 | 0,23 | 0,00 |
Volatilität | 5,70 | 5,71 | 5,37 | 6,07 | 6,45 | 6,82 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,95 % | -4,28 % | -4,28 % | -4,97 % | -22,75 % | -22,75 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1416 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2585 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 961 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 971 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1032 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2627 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.