UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
WKN: A2DP3Z / ISIN: LU1599187421 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 09.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 110,00 €0,13 % (0,14) Differenz zum 08.07.2025 |
114,08 € | 91,51 € | 118,46 % | 6,67 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 09.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 701 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A2DP3Z ISIN LU1599187421 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,76 % 7,98 % -0,56 % 0,97 % 11,46 % 10,95 % - Outperformance --- --- --- 1,64 % 1,23 % - - Hoch --- --- --- 114,08 114,08 118,46 0,00 Tief --- --- --- 101,87 91,51 91,51 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,34 0,39 0,00 Volatilität 3,89 9,30 10,45 8,48 6,80 6,67 0,00 Maximaler Verlust -0,75 % -1,10 % -10,70 % -10,70 % -10,70 % -22,75 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1506 KB Download 21.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2134 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 769 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 690 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3181 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1827 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,24 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.