UBS(Lux)S.F.-Yield S.(USD)P d.USD

WKN: 971992 / ISIN: LU0033041590 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.585,75 USD0,15 %
(2,32) Differenz zum 05.12.2023
1.767,93 USD 1.435,46 USD1.767,93 % 7,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 684 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 971992
ISIN LU0033041590

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,11 %1,71 %2,20 %4,29 %-3,57 %12,80 %27,68 %
Outperformance----------0,86 %8,80 %9,80 %40,88 %
Hoch---------1.585,751.767,931.767,931.767,93
Tief---------1.498,171.435,461.269,581.230,83
Beta0,000,000,000,450,440,460,43
Volatilität4,255,615,164,876,187,245,84
Maximaler Verlust-0,23 %-4,06 %-5,21 %-5,21 %-18,81 %-19,80 %-19,80 %

Ausschüttungen

am 29.05.1995 55,00 USD
am 03.06.1996 54,00 USD
am 02.06.1997 55,00 USD
am 02.04.1998 45,50 USD
am 06.04.1999 54,00 USD
am 04.04.2000 51,00 USD
am 03.04.2001 45,00 USD
am 02.04.2002 37,00 USD
am 01.04.2003 36,40 USD
am 01.04.2004 29,06 USD
am 01.04.2005 26,71 USD
am 03.04.2006 27,46 USD
am 02.04.2007 29,27 USD
am 01.04.2008 32,15 USD
am 01.04.2009 26,52 USD
am 06.04.2010 20,16 USD
am 01.04.2011 16,53 USD
am 02.04.2012 17,26 USD
am 02.04.2013 15,14 USD
am 01.04.2014 22,90 USD
am 01.04.2015 16,88 USD
am 01.04.2016 22,59 USD
am 03.04.2017 17,90 USD
am 03.04.2018 8,19 USD
am 01.04.2019 21,13 USD
am 01.04.2020 20,78 USD
am 01.04.2021 17,13 USD
am 01.04.2022 1,04 USD
am 03.04.2023 2,78 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1041 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1075 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2055 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5414 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 154 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 155 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.