UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-dist, USD
WKN: 971992 / ISIN: LU0033041590 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 29.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.641,74 USD0,30 % (4,87) Differenz zum 26.04.2024 |
1.758,98 USD | 1.428,19 USD | 1.758,98 % | 7,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 29.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Strategie
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 643 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 971992 ISIN LU0033041590 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,67 % 1,29 % 9,50 % 6,49 % -3,84 % 10,43 % 30,09 % Outperformance --- --- --- -0,86 % 8,80 % 9,80 % 40,88 % Hoch --- --- --- 1.664,60 1.758,98 1.758,98 1.758,98 Tief --- --- --- 1.494,82 1.428,19 1.263,16 1.225,36 Beta 0,00 0,00 0,00 0,48 0,45 0,47 0,44 Volatilität 4,46 4,19 4,65 4,68 6,14 7,25 5,85 Maximaler Verlust -2,74 % -2,74 % -2,74 % -5,21 % -18,81 % -19,80 % -19,80 % Ausschüttungen
am 29.05.1995 55,00 USD am 03.06.1996 54,00 USD am 02.06.1997 55,00 USD am 02.04.1998 45,50 USD am 06.04.1999 54,00 USD am 04.04.2000 51,00 USD am 03.04.2001 45,00 USD am 02.04.2002 37,00 USD am 01.04.2003 36,40 USD am 01.04.2004 29,06 USD am 01.04.2005 26,71 USD am 03.04.2006 27,46 USD am 02.04.2007 29,27 USD am 01.04.2008 32,15 USD am 01.04.2009 26,52 USD am 06.04.2010 20,16 USD am 01.04.2011 16,53 USD am 02.04.2012 17,26 USD am 02.04.2013 15,14 USD am 01.04.2014 22,90 USD am 01.04.2015 16,88 USD am 01.04.2016 22,59 USD am 03.04.2017 17,90 USD am 03.04.2018 8,19 USD am 01.04.2019 21,13 USD am 01.04.2020 20,78 USD am 01.04.2021 17,13 USD am 01.04.2022 1,04 USD am 03.04.2023 2,78 USD am 02.04.2024 8,44 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1926 KB Download 02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3507 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1041 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1075 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 154 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 155 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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