UBS(Lux)S.F.-Equity S.(CHF)P a.CHF

WKN: 986911 / ISIN: LU0071007289 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
874,63 CHF-0,71 %
(-6,22) Differenz zum 11.04.2024
985,09 CHF 746,94 CHF985,09 % 13,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,71 %
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Strategie

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 308 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 986911
ISIN LU0071007289

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,16 %4,14 %7,92 %6,68 %-3,38 %13,42 %41,65 %
Outperformance-------------
Hoch---------894,39985,09985,09985,09
Tief---------766,06746,94582,84568,73
Beta0,000,000,000,530,440,440,38
Volatilität6,876,467,387,6911,3413,6212,06
Maximaler Verlust-2,21 %-2,21 %-5,48 %-9,75 %-24,18 %-30,56 %-30,56 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1926 KB Download
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3507 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1041 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1075 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 155 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 156 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,54 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.