WKN: 986911 / ISIN: LU0071007289 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
890,71 CHF0,28 % (2,47) Differenz zum 25.03.2024 |
985,09 CHF | 746,94 CHF | 985,09 % | 13,62 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 313 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 986911 |
ISIN | LU0071007289 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,99 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,80 % | 5,90 % | 10,10 % | 12,07 % | -0,24 % | 18,24 % | 43,91 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 893,38 | 985,09 | 985,09 | 985,09 |
Tief | --- | --- | --- | 766,06 | 746,94 | 582,84 | 568,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,38 |
Volatilität | 6,96 | 6,03 | 7,79 | 7,79 | 11,36 | 13,62 | 12,07 |
Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,11 % | -5,69 % | -9,75 % | -24,18 % | -30,56 % | -30,56 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1926 KB | Download |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3507 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1041 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1075 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2147 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1404 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 155 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 156 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,54 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.