WKN: 973771 / ISIN: LU0049785529 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 01.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.523,75 USD-0,32 % (-8,00) Differenz zum 30.09.2024 |
2.537,66 USD | 1.992,75 USD | 2.537,66 % | 9,62 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 01.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 932 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973771 |
ISIN | LU0049785529 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,68 % | 3,90 % | 5,04 % | 16,44 % | 3,20 % | 23,66 % | 49,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,00 % | 8,12 % | 9,24 % | 45,12 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.537,66 | 2.537,66 | 2.537,66 | 2.537,66 |
Tief | --- | --- | --- | 2.111,52 | 1.992,75 | 1.642,02 | 1.581,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 0,57 |
Volatilität | 6,44 | 7,18 | 6,20 | 5,96 | 8,03 | 9,62 | 7,93 |
Maximaler Verlust | -1,99 % | -3,88 % | -3,88 % | -3,88 % | -21,04 % | -24,63 % | -24,63 % |
Ausschüttungen
am 02.04.1998 | 37,50 USD |
am 01.04.1999 | 53,00 USD |
am 04.04.2000 | 50,50 USD |
am 04.04.2001 | 46,00 USD |
am 02.04.2002 | 29,50 USD |
am 01.04.2003 | 26,40 USD |
am 01.04.2004 | 21,70 USD |
am 01.04.2005 | 19,42 USD |
am 03.04.2006 | 21,24 USD |
am 02.04.2007 | 22,14 USD |
am 01.04.2008 | 27,87 USD |
am 01.04.2009 | 21,44 USD |
am 06.04.2010 | 12,30 USD |
am 01.04.2011 | 11,06 USD |
am 02.04.2012 | 12,79 USD |
am 02.04.2013 | 11,90 USD |
am 01.04.2014 | 20,30 USD |
am 01.04.2015 | 15,06 USD |
am 01.04.2016 | 18,90 USD |
am 03.04.2017 | 15,67 USD |
am 03.04.2018 | 7,04 USD |
am 01.04.2019 | 21,24 USD |
am 01.04.2020 | 25,69 USD |
am 01.04.2021 | 13,99 USD |
am 01.04.2022 | 1,51 USD |
am 03.04.2023 | 4,85 USD |
am 02.04.2024 | 6,00 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1926 KB | Download |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3507 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1605 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3024 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1041 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1075 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 155 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 160 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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