UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-dist, USD
WKN: 973771 / ISIN: LU0049785529 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.368,25 USD-0,45 % (-10,68) Differenz zum 29.04.2024 |
2.523,78 USD | 1.992,75 USD | 2.523,78 % | 9,58 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 4,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Strategie
Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 636 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 973771 ISIN LU0049785529 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,43 % 1,86 % 11,88 % 8,91 % -1,95 % 15,89 % 42,66 % Outperformance --- --- --- -1,00 % 8,12 % 9,24 % 45,12 % Hoch --- --- --- 2.412,60 2.523,78 2.523,78 2.523,78 Tief --- --- --- 2.111,52 1.992,75 1.642,02 1.581,28 Beta 0,00 0,00 0,00 0,57 0,54 0,59 0,57 Volatilität 5,99 5,11 5,47 5,63 7,97 9,58 7,86 Maximaler Verlust -2,86 % -3,27 % -3,27 % -6,54 % -21,04 % -24,63 % -24,63 % Ausschüttungen
am 02.04.1998 37,50 USD am 01.04.1999 53,00 USD am 04.04.2000 50,50 USD am 04.04.2001 46,00 USD am 02.04.2002 29,50 USD am 01.04.2003 26,40 USD am 01.04.2004 21,70 USD am 01.04.2005 19,42 USD am 03.04.2006 21,24 USD am 02.04.2007 22,14 USD am 01.04.2008 27,87 USD am 01.04.2009 21,44 USD am 06.04.2010 12,30 USD am 01.04.2011 11,06 USD am 02.04.2012 12,79 USD am 02.04.2013 11,90 USD am 01.04.2014 20,30 USD am 01.04.2015 15,06 USD am 01.04.2016 18,90 USD am 03.04.2017 15,67 USD am 03.04.2018 7,04 USD am 01.04.2019 21,24 USD am 01.04.2020 25,69 USD am 01.04.2021 13,99 USD am 01.04.2022 1,51 USD am 03.04.2023 4,85 USD am 02.04.2024 6,00 USD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1926 KB Download 02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3507 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1041 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1075 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 155 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 160 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.