UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-dist, USD

WKN: 973771 / ISIN: LU0049785529 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 01.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.523,75 USD-0,32 %
(-8,00) Differenz zum 30.09.2024
2.537,66 USD 1.992,75 USD2.537,66 % 9,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 932 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 973771
ISIN LU0049785529

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,68 %3,90 %5,04 %16,44 %3,20 %23,66 %49,12 %
Outperformance----------1,00 %8,12 %9,24 %45,12 %
Hoch---------2.537,662.537,662.537,662.537,66
Tief---------2.111,521.992,751.642,021.581,28
Beta0,000,000,000,580,550,600,57
Volatilität6,447,186,205,968,039,627,93
Maximaler Verlust-1,99 %-3,88 %-3,88 %-3,88 %-21,04 %-24,63 %-24,63 %

Ausschüttungen

am 02.04.1998 37,50 USD
am 01.04.1999 53,00 USD
am 04.04.2000 50,50 USD
am 04.04.2001 46,00 USD
am 02.04.2002 29,50 USD
am 01.04.2003 26,40 USD
am 01.04.2004 21,70 USD
am 01.04.2005 19,42 USD
am 03.04.2006 21,24 USD
am 02.04.2007 22,14 USD
am 01.04.2008 27,87 USD
am 01.04.2009 21,44 USD
am 06.04.2010 12,30 USD
am 01.04.2011 11,06 USD
am 02.04.2012 12,79 USD
am 02.04.2013 11,90 USD
am 01.04.2014 20,30 USD
am 01.04.2015 15,06 USD
am 01.04.2016 18,90 USD
am 03.04.2017 15,67 USD
am 03.04.2018 7,04 USD
am 01.04.2019 21,24 USD
am 01.04.2020 25,69 USD
am 01.04.2021 13,99 USD
am 01.04.2022 1,51 USD
am 03.04.2023 4,85 USD
am 02.04.2024 6,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1926 KB Download
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3507 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1605 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3024 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1041 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1075 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 155 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 160 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.