UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)P a.EUR
WKN: 973768 / ISIN: LU0049785446 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 21.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.655,84 €-0,74 % (-19,82) Differenz zum 20.09.2023 |
3.146,14 € | 2.459,15 € | 3.146,14 % | 9,16 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,74 % |
Strategie
Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 436 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 973768 ISIN LU0049785446 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Lusembourg Branch Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 1,72 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,30 % -0,96 % 1,49 % 4,09 % 0,32 % -1,45 % 20,31 % Outperformance --- --- --- 2,58 % 1,00 % 5,00 % 8,12 % Hoch --- --- --- 2.726,42 3.146,14 3.146,14 3.146,14 Tief --- --- --- 2.459,15 2.459,15 2.153,02 2.153,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,22 0,30 0,15 Volatilität 5,01 5,32 4,72 6,73 7,89 9,16 7,71 Maximaler Verlust -1,46 % -2,88 % -2,88 % -4,28 % -21,84 % -24,34 % -24,34 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2055 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5414 KB Download 31.07.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 855 KB Download 31.07.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 789 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 163 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.