UBS(Lux)S.F.-Balanced(EUR)P a.EUR

WKN: 973768 / ISIN: LU0049785446 / UBS Fund M. (LU)

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So geht's
Kurs vom 16.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.700,66 €0,16 %
(4,29) Differenz zum 15.09.2020
2.845,63 € 2.153,02 €2.845,63 % 8,13 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,40
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 16.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %

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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 535 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Ungarn, Tschechien
WKN 973768
ISIN LU0049785446

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,55 %3,31 %20,44 %0,32 %1,50 %12,70 %38,91 %
Outperformance----------1,33 %-2,06 %1,96 %3,54 %
Hoch---------2.845,632.845,632.845,632.845,63
Tief---------2.153,022.153,022.153,021.815,78
Beta0,000,000,000,550,380,300,07
Volatilität7,667,6315,4214,049,208,137,29
Maximaler Verlust-2,11 %-2,11 %-4,58 %-24,34 %-24,34 %-24,34 %-24,34 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 600 KB Download
31.07.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 967 KB Download
31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1364 KB Download
30.09.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 867 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1478 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1548 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 163 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 12.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 30.04.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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