UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)P a.EUR

WKN: 973768 / ISIN: LU0049785446 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 23.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.696,87 €0,72 %
(19,18) Differenz zum 20.05.2022
3.146,14 € 2.153,02 €3.146,14 % 8,52 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,72 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

Strategie

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 493 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973768
ISIN LU0049785446

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Lusembourg Branch
Fonds Manager R. Kramer, S. Richner, D. Hammar
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,64 %-5,13 %-12,96 %-9,92 %2,55 %2,33 %37,98 %
Outperformance---------2,58 %1,00 %5,00 %8,12 %
Hoch---------3.146,143.146,143.146,143.146,14
Tief---------2.655,472.153,022.153,021.940,75
Beta0,000,000,000,260,370,340,13
Volatilität11,4211,7110,518,3210,208,527,41
Maximaler Verlust-4,18 %-7,72 %-14,54 %-15,60 %-24,34 %-24,34 %-24,34 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 741 KB Download
31.07.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 964 KB Download
31.01.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1160 KB Download
30.09.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 867 KB Download
31.07.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1478 KB Download
31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1548 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 163 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2021 bis 28.02.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.