UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)P a.EUR

WKN: 973768 / ISIN: LU0049785446 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 21.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.655,84 €-0,74 %
(-19,82) Differenz zum 20.09.2023
3.146,14 € 2.459,15 €3.146,14 % 9,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,74 %
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Strategie

Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 436 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973768
ISIN LU0049785446

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Lusembourg Branch
Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,72 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,30 %-0,96 %1,49 %4,09 %0,32 %-1,45 %20,31 %
Outperformance---------2,58 %1,00 %5,00 %8,12 %
Hoch---------2.726,423.146,143.146,143.146,14
Tief---------2.459,152.459,152.153,022.153,02
Beta0,000,000,000,300,220,300,15
Volatilität5,015,324,726,737,899,167,71
Maximaler Verlust-1,46 %-2,88 %-2,88 %-4,28 %-21,84 %-24,34 %-24,34 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2055 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5414 KB Download
31.07.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 855 KB Download
31.07.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 789 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 163 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.