UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR

WKN: 973768 / ISIN: LU0049785446 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.921,52 €0,14 %
(3,94) Differenz zum 15.05.2024
3.146,14 € 2.459,15 €3.146,14 % 9,09 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

Strategie

Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 452 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973768
ISIN LU0049785446

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Lusembourg Branch
Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,57 %3,90 %9,57 %9,49 %-2,14 %9,99 %26,51 %
Outperformance---------2,58 %1,00 %5,00 %8,12 %
Hoch---------2.921,523.146,143.146,143.146,14
Tief---------2.562,462.459,152.153,022.153,02
Beta0,000,000,000,500,240,290,19
Volatilität6,174,854,325,097,559,097,71
Maximaler Verlust-0,52 %-3,00 %-3,00 %-6,01 %-21,84 %-24,34 %-24,34 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1926 KB Download
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3507 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1041 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1075 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 159 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 163 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.