UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-C-dist, CHF
WKN: 935646 / ISIN: LU0108564260 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 13.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 105,98 CHF0,04 % (0,04) Differenz zum 10.05.2024 |
119,36 CHF | 94,96 CHF | 119,36 % | 8,48 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 13.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Strategie
Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.127 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 935646 ISIN LU0108564260 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,90 % 3,09 % 8,08 % 4,08 % -7,12 % 3,11 % 12,99 % Outperformance --- --- --- 0,87 % 6,60 % 5,18 % 14,84 % Hoch --- --- --- 106,15 119,36 119,36 119,36 Tief --- --- --- 95,71 94,96 84,50 84,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,37 0,32 0,32 0,26 Volatilität 6,28 5,01 4,50 5,14 6,98 8,48 7,27 Maximaler Verlust -1,12 % -3,12 % -3,12 % -6,75 % -20,44 % -23,42 % -23,42 % Ausschüttungen
am 03.04.2001 1,85 CHF am 02.04.2002 1,55 CHF am 01.04.2003 1,15 CHF am 01.04.2004 0,96 CHF am 01.04.2005 0,78 CHF am 03.04.2006 0,89 CHF am 02.04.2007 0,82 CHF am 01.04.2008 1,16 CHF am 01.04.2009 0,88 CHF am 06.04.2010 0,43 CHF am 01.04.2011 0,43 CHF am 02.04.2012 0,55 CHF am 02.04.2013 0,79 CHF am 01.04.2014 1,08 CHF am 01.04.2015 0,97 CHF am 01.04.2016 1,21 CHF am 03.04.2017 0,83 CHF am 03.04.2018 0,49 CHF am 01.04.2019 0,95 CHF am 01.04.2020 0,91 CHF am 01.04.2021 0,54 CHF am 01.04.2022 0,07 CHF am 03.04.2023 0,18 CHF am 02.04.2024 0,23 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1926 KB Download 02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3507 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1041 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1075 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2147 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1404 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 158 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 162 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.