UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF), Anteilsklasse P-dist, CHF
WKN: 973769 / ISIN: LU0049785107 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 27.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.548,67 CHF0,16 % (2,40) Differenz zum 26.08.2025 |
1.550,49 CHF | 1.313,44 CHF | 1.650,99 % | 6,88 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 27.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Strategie
Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex.
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.655 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973769 ISIN LU0049785107 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,93 % 2,62 % 1,59 % 2,62 % 10,08 % 7,08 % 17,91 % Outperformance --- --- --- 3,07 % 7,43 % 3,08 % 24,85 % Hoch --- --- --- 1.550,49 1.550,49 1.650,99 1.650,99 Tief --- --- --- 1.386,53 1.313,44 1.313,44 1.168,95 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,35 0,42 0,45 Volatilität 3,42 4,35 8,22 6,89 6,43 6,88 7,32 Maximaler Verlust -0,68 % -1,39 % -9,08 % -9,89 % -9,89 % -20,45 % -23,42 % Ausschüttungen
am 02.06.1997 26,00 CHF am 01.04.1998 18,00 CHF am 01.04.1999 22,00 CHF am 03.04.2000 32,00 CHF am 03.04.2001 34,00 CHF am 02.04.2002 22,50 CHF am 01.04.2003 15,70 CHF am 01.04.2004 13,49 CHF am 01.04.2005 11,00 CHF am 03.04.2006 12,38 CHF am 02.04.2007 11,48 CHF am 01.04.2008 16,37 CHF am 01.04.2009 12,21 CHF am 06.04.2010 6,11 CHF am 01.04.2011 5,98 CHF am 02.04.2012 7,83 CHF am 02.04.2013 10,99 CHF am 01.04.2014 15,10 CHF am 01.04.2015 13,63 CHF am 01.04.2016 16,94 CHF am 03.04.2017 11,64 CHF am 03.04.2018 6,79 CHF am 01.04.2019 13,38 CHF am 01.04.2020 13,67 CHF am 01.04.2021 7,21 CHF am 01.04.2022 1,00 CHF am 03.04.2023 2,46 CHF am 02.04.2024 10,23 CHF am 01.04.2025 10,23 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
20.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2704 KB Download 20.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2048 KB Download 31.01.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4787 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 598 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 558 KB Download 31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3024 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 158 KB Download 01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 162 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.