WKN: 972219 / ISIN: LU0066649970 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.494,64 AUD-0,01 % (-0,20) Differenz zum 23.04.2024 |
2.494,84 AUD | 2.360,17 AUD | 2.494,84 % | 0,17 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der Subfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 183 Mio AUD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | FTSE AUD 3M Eurodeposits |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972219 |
ISIN | LU0066649970 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,30 % | 0,92 % | 1,92 % | 3,76 % | 5,56 % | 6,63 % | 15,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,44 % | -0,76 % | -4,40 % | -2,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.494,84 | 2.494,84 | 2.494,84 | 2.494,84 |
Tief | --- | --- | --- | 2.404,23 | 2.360,17 | 2.339,48 | 2.167,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
Volatilität | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,13 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,24 % | -0,24 % | -0,24 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1144 KB | Download |
14.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1077 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 673 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 609 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 658 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2458 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 113 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.