UBS(Lux)Money Market Fd.(AUD)P a.AUD

WKN: 972219 / ISIN: LU0066649970 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.365,26 AUD0,00 %
(-0,01) Differenz zum 15.09.2021
2.365,27 AUD 2.316,89 AUD2.365,27 % 0,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 158 Mio AUD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark JP Morgan Cash (AUD) (cust.)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972219
ISIN LU0066649970

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Taylor, Hitzlberger, Krücken
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,03 %0,05 %0,09 %0,14 %2,09 %4,54 %17,44 %
Outperformance---------2,44 %-0,76 %-4,40 %-2,25 %
Hoch---------2.365,272.365,272.365,272.365,27
Tief---------2.361,692.316,892.262,502.013,94
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,120,110,110,110,110,100,12
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,02 %-0,03 %-0,05 %-0,05 %-0,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 928 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 624 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2293 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 886 KB Download
30.04.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 619 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 637 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 113 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2020 bis 31.05.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.