UBS(Lux)Money Market Fd.(AUD)P a.AUD
WKN: 972219 / ISIN: LU0066649970 / UBS Fund M. (LU)
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| Kurs vom 13.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.363,58 AUD0,01 % (0,30) Differenz zum 12.01.2021 |
2.363,66 AUD | 2.297,42 AUD | 2.363,66 % | 0,09 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 1,25 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 13.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
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Strategie
Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 158 Mio AUD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021 Benchmark JP Morgan Cash (AUD) (cust.) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Italien, Spanien, Luxemburg, Liechtenstein WKN 972219 ISIN LU0066649970 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Taylor, Hitzlberger, Krücken Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,13 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,03 % 0,07 % 0,09 % 0,32 % 2,87 % 5,63 % 20,86 % Outperformance --- --- --- -0,92 % -5,10 % -1,41 % 1,97 % Hoch --- --- --- 2.363,66 2.363,66 2.363,66 2.363,66 Tief --- --- --- 2.355,99 2.297,42 2.237,58 1.955,65 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,12 0,11 0,11 0,12 0,10 0,09 0,13 Maximaler Verlust -0,02 % -0,02 % -0,02 % -0,05 % -0,05 % -0,05 % -0,05 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 610 KB Download 30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 232 KB Download 31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1222 KB Download 01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 886 KB Download 30.04.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 619 KB Download 31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 637 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 113 KB Download 30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 31.10.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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