UBS(Lux)Money Market Fd.AUD S.P a.AUD

WKN: 972219 / ISIN: LU0066649970 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 26.01.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.365,16 AUD0,00 %
(-0,01) Differenz zum 25.01.2022
2.365,84 AUD 2.328,42 AUD2.365,84 % 0,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.01.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt, die mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt, und ökologische, soziale und/oder gute Unternehmensführung fördert. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.

Ziel

Der Anlagefonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die solide ESG Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 144 Mio AUD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2022
Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972219
ISIN LU0066649970

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Taylor, Hitzlberger, Afzal
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,03 %0,01 %0,04 %0,07 %1,58 %4,08 %15,73 %
Outperformance---------2,44 %-0,76 %-4,40 %-2,25 %
Hoch---------2.365,842.365,842.365,842.365,84
Tief---------2.363,102.328,422.272,382.043,68
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,110,130,130,120,120,100,12
Maximaler Verlust-0,03 %-0,03 %-0,04 %-0,04 %-0,05 %-0,05 %-0,05 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 584 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 624 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2293 KB Download
01.08.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 886 KB Download
30.04.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 619 KB Download
31.10.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 637 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 113 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.01.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2020 bis 30.11.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.