WKN: 972219 / ISIN: LU0066649970 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 27.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.386,99 AUD0,00 % (0,00) Differenz zum 26.01.2023 |
2.386,99 AUD | 2.356,84 AUD | 2.386,99 % | 0,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt, die mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt, und ökologische, soziale und/oder gute Unternehmensführung fördert. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds.
Der Anlagefonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die solide ESG Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 147 Mio AUD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | FTSE AUD 3M Eurodeposits |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 972219 |
ISIN | LU0066649970 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,52 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,22 % | 0,68 % | 1,01 % | 0,93 % | 1,28 % | 3,86 % | 12,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,44 % | -0,76 % | -4,40 % | -2,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2.386,99 | 2.386,99 | 2.386,99 | 2.386,99 |
Tief | --- | --- | --- | 2.360,17 | 2.356,84 | 2.298,38 | 2.114,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,22 % | -0,24 % | -0,24 % | -0,24 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2215 KB | Download |
30.04.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 634 KB | Download |
31.10.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2249 KB | Download |
01.08.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 886 KB | Download |
30.04.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 619 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 637 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 113 KB | Download |
30.09.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.