UBS (Lux) Money Market Fund - AUD, Anteilsklasse P-acc, AUD

WKN: 972219 / ISIN: LU0066649970 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.502,34 AUD0,02 %
(0,61) Differenz zum 17.05.2024
2.502,34 AUD 2.360,17 AUD2.502,34 % 0,17 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der Subfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 184 Mio AUD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 972219
ISIN LU0066649970

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %0,92 %1,98 %3,86 %5,85 %6,86 %15,27 %
Outperformance---------2,44 %-0,76 %-4,40 %-2,25 %
Hoch---------2.502,342.502,342.502,342.502,34
Tief---------2.409,232.360,172.341,672.170,89
Beta0,000,000,000,000,010,010,00
Volatilität0,140,140,130,150,190,170,14
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,24 %-0,24 %-0,24 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1144 KB Download
14.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1077 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 673 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 609 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 658 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2458 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 113 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.