UBS(Lux)K.S.S.-Gl.Equities(USD)P a.EUR
WKN: 216519 / ISIN: LU0161942635 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 36,81 €0,90 % (0,33) Differenz zum 19.04.2024 |
38,10 € | 28,22 € | 38,10 % | 17,63 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,90 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Ziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von Aktien grosser Unternehmen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 54 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 216519 ISIN LU0161942635 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Scott Wilkin,Joe Elegante,Joyce Kim Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,36 % 3,31 % 14,49 % 16,78 % 17,30 % 53,12 % 135,66 % Outperformance --- --- --- 7,87 % 16,81 % 17,19 % 34,95 % Hoch --- --- --- 38,10 38,10 38,10 38,10 Tief --- --- --- 31,02 28,22 17,80 15,35 Beta 0,00 0,00 0,00 0,77 0,36 0,47 0,32 Volatilität 8,74 9,57 9,75 10,25 14,09 17,63 16,05 Maximaler Verlust -4,25 % -4,25 % -4,25 % -9,26 % -18,88 % -35,58 % -35,58 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1866 KB Download 16.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1921 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1361 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1365 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 649 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 665 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 166 KB Download 01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 168 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,13 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.