WKN: A0B8QJ / ISIN: LU0197216558 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 15.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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15,69 €0,84 % (0,13) Differenz zum 14.05.2024 |
17,88 € | 13,48 € | 17,88 % | 10,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 15.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,84 % |
Der Anlagefonds investiert weltweit in variablem Verhältnis in Anleihen und Aktien. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 60% MSCI All Country World Index (net div. reinvested) (hedged in EUR); 40% FTSE World Government Bond Index (hedged in EUR).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 230 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 60% MSCI All Country World Index, 40% FTSE World Government Bond Index (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0B8QJ |
ISIN | LU0197216558 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Nicole Goldberger,Thomas Markus Oesch,Hubert Krassnitzer |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,84 % | 5,02 % | 11,20 % | 11,51 % | -6,83 % | 10,11 % | 23,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,54 % | 11,94 % | 10,48 % | 28,21 % |
Hoch | --- | --- | --- | 15,69 | 17,88 | 17,88 | 17,88 |
Tief | --- | --- | --- | 13,48 | 13,48 | 11,95 | 11,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,27 | 0,31 | 0,22 |
Volatilität | 8,76 | 7,08 | 6,74 | 7,57 | 9,26 | 10,75 | 9,21 |
Maximaler Verlust | -1,26 % | -3,80 % | -3,80 % | -7,92 % | -24,61 % | -24,61 % | -24,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1866 KB | Download |
16.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1921 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1361 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1365 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 649 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 665 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 163 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 170 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.