WKN: A0JNG6 / ISIN: LU0235996351 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 03.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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237,26 USD1,21 % (2,84) Differenz zum 02.05.2024 |
325,86 USD | 188,08 USD | 353,89 % | 18,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,21 % |
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von ausgewählten Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (net div. reinvested) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 587 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan (r) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0JNG6 |
ISIN | LU0235996351 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Shou Pin Choo,Raymond Wong,Projit Chatterjee |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,15 % | 7,17 % | 12,48 % | 12,58 % | -26,37 % | 11,28 % | 73,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,53 % | 17,74 % | 28,44 % | 54,80 % |
Hoch | --- | --- | --- | 237,26 | 325,86 | 353,89 | 353,89 |
Tief | --- | --- | --- | 203,01 | 188,08 | 176,12 | 125,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,67 | 0,69 | 0,73 |
Volatilität | 19,54 | 14,69 | 14,49 | 14,40 | 17,70 | 18,79 | 16,78 |
Maximaler Verlust | -5,43 % | -5,46 % | -6,32 % | -10,86 % | -42,28 % | -46,85 % | -46,85 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1866 KB | Download |
16.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1921 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1361 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1365 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 649 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 665 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 183 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 192 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,63 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.