UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds, Klasse I-X-acc, EUR
WKN: 592614 / ISIN: LU0176375417 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 189,78 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 30.05.2025 |
190,64 € | 169,50 € | 211,76 % | 5,15 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Ein erheblicher Teil des Vermögens des Teilfonds wird Bestandteil des Referenzindexes sein und eine ähnliche Gewichtung wie dieser aufweisen. Der Investment Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um von bestimmten Anlagemöglichkeiten zu profitieren. Die Wertentwicklung des Fonds kann in volatilen Märkten erheblich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.
Ziel
Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Forderungen, die von öffentlichen Stellen und privaten Schuldnern begeben werden und auf EUR (oder eine seiner Vorgängerwährungen) lauten oder eine Option darauf haben und eine Bonität von mindestens Investment Grade aufweisen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 191 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 500MM Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 592614 ISIN LU0176375417 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,51 % 0,82 % -0,42 % 4,71 % 3,29 % -6,03 % - Outperformance --- --- --- -1,12 % 5,92 % - - Hoch --- --- --- 190,64 190,64 211,76 0,00 Tief --- --- --- 179,85 169,50 169,50 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,27 0,21 0,00 Volatilität 3,40 4,47 3,93 3,91 5,91 5,15 0,00 Maximaler Verlust -0,87 % -2,01 % -3,18 % -3,18 % -10,23 % -19,96 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1707 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1122 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 427 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 686 KB Download 30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 651 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.05.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,02 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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