UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)P a.USD
WKN: A0DKAR / ISIN: LU0198837287 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 73,65 USD0,82 % (0,60) Differenz zum 19.04.2024 |
78,55 USD | 47,58 USD | 78,55 % | 23,90 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,82 % |
Strategie
Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Ziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf ein eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region USA Währung Verschiedene Volumen 2.325 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark Russell 1000 Growth Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0DKAR ISIN LU0198837287 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Peter J. Bye,Albert Tsuei,Hajro Kadribeg Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -6,24 % 2,23 % 20,82 % 33,04 % 13,85 % 79,24 % 215,69 % Outperformance --- --- --- 27,15 % 47,20 % 55,29 % 128,26 % Hoch --- --- --- 78,55 78,55 78,55 78,55 Tief --- --- --- 54,35 47,58 33,85 22,53 Beta 0,00 0,00 0,00 1,11 1,13 1,08 1,09 Volatilität 14,68 16,53 15,82 15,58 22,07 23,90 20,16 Maximaler Verlust -7,00 % -7,00 % -7,00 % -11,54 % -38,09 % -38,09 % -38,09 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3540 KB Download 01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5423 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4803 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4666 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 149 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 162 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,09 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.