WKN: A1KCDU / ISIN: LU0868495184 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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146,68 €0,14 % (0,21) Differenz zum 23.04.2024 |
153,58 € | 108,57 € | 153,58 % | 20,89 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.139 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI USA (net div. reinv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A1KCDU |
ISIN | LU0868495184 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,42 % | 2,55 % | 15,61 % | 16,86 % | 14,62 % | 39,74 % | 83,24 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,54 % | -6,46 % | -9,28 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 153,58 | 153,58 | 153,58 | 153,58 |
Tief | --- | --- | --- | 121,45 | 108,57 | 69,25 | 69,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,42 | 0,50 | 0,31 |
Volatilität | 10,59 | 10,11 | 10,62 | 11,48 | 16,90 | 20,89 | 17,22 |
Maximaler Verlust | -5,57 % | -5,57 % | -5,57 % | -10,17 % | -24,57 % | -37,19 % | -37,19 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2013 | 1,68 € |
am 03.08.2015 | 8,17 € |
am 02.08.2016 | 8,94 € |
am 02.08.2017 | 5,39 € |
am 01.08.2018 | 5,22 € |
am 01.08.2019 | 7,74 € |
am 03.08.2020 | 0,28 € |
am 05.08.2020 | 5,56 € |
am 02.08.2021 | 3,64 € |
am 01.08.2022 | 8,21 € |
am 01.08.2023 | 7,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3540 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4803 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4666 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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