UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-dist, EUR

WKN: A1KCDU / ISIN: LU0868495184 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
151,50 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 01.10.2024
152,37 € 104,08 €152,37 % 20,83 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 1.338 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1KCDU
ISIN LU0868495184

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,25 %4,94 %4,12 %22,29 %24,15 %59,11 %101,86 %
Outperformance---------1,54 %-6,46 %-9,28 %-
Hoch---------152,37152,37152,37152,37
Tief---------118,58104,0866,3866,38
Beta0,000,000,000,961,031,030,93
Volatilität13,0515,4612,9211,9117,0020,8317,28
Maximaler Verlust-2,39 %-8,21 %-8,21 %-8,21 %-24,57 %-37,19 %-37,19 %

Ausschüttungen

am 02.08.2013 1,68 €
am 03.08.2015 8,17 €
am 02.08.2016 8,94 €
am 02.08.2017 5,39 €
am 01.08.2018 5,22 €
am 01.08.2019 7,74 €
am 03.08.2020 0,28 €
am 05.08.2020 5,56 €
am 02.08.2021 3,64 €
am 01.08.2022 8,21 €
am 01.08.2023 7,02 €
am 01.08.2024 6,27 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4551 KB Download
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5423 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4803 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4666 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,24 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.