WKN: A1KCDU / ISIN: LU0868495184 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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151,50 €0,00 % (0,00) Differenz zum 01.10.2024 |
152,37 € | 104,08 € | 152,37 % | 20,83 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.338 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI USA (net div. reinv.) (hedged EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1KCDU |
ISIN | LU0868495184 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,25 % | 4,94 % | 4,12 % | 22,29 % | 24,15 % | 59,11 % | 101,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,54 % | -6,46 % | -9,28 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 152,37 | 152,37 | 152,37 | 152,37 |
Tief | --- | --- | --- | 118,58 | 104,08 | 66,38 | 66,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 1,03 | 1,03 | 0,93 |
Volatilität | 13,05 | 15,46 | 12,92 | 11,91 | 17,00 | 20,83 | 17,28 |
Maximaler Verlust | -2,39 % | -8,21 % | -8,21 % | -8,21 % | -24,57 % | -37,19 % | -37,19 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2013 | 1,68 € |
am 03.08.2015 | 8,17 € |
am 02.08.2016 | 8,94 € |
am 02.08.2017 | 5,39 € |
am 01.08.2018 | 5,22 € |
am 01.08.2019 | 7,74 € |
am 03.08.2020 | 0,28 € |
am 05.08.2020 | 5,56 € |
am 02.08.2021 | 3,64 € |
am 01.08.2022 | 8,21 € |
am 01.08.2023 | 7,02 € |
am 01.08.2024 | 6,27 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4551 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4803 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4666 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.