UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)P a.USD
WKN: 986705 / ISIN: LU0070848113 / UBS Fund M. (LU)
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 585,58 USD-0,01 % (-0,03) Differenz zum 23.04.2024 |
611,16 USD | 423,01 USD | 611,16 % | 22,93 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net div. reinvested). Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Ziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region USA Währung Verschiedene Volumen 154 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark MSCI USA (net divi. reinv.) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 986705 ISIN LU0070848113 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (LU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,16 % 3,14 % 16,17 % 21,00 % 15,16 % 67,86 % 146,98 % Outperformance --- --- --- 5,60 % 2,58 % -2,25 % -22,71 % Hoch --- --- --- 611,16 611,16 611,16 611,16 Tief --- --- --- 474,40 423,01 240,79 212,99 Beta 0,00 0,00 0,00 1,01 0,94 1,08 1,12 Volatilität 12,27 12,55 12,41 12,29 18,07 22,93 19,35 Maximaler Verlust -5,87 % -5,87 % -5,87 % -10,07 % -25,75 % -38,53 % -38,53 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3540 KB Download 01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5423 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download 30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4803 KB Download 31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4666 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 189 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 194 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,31 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.