WKN: A1XCRT / ISIN: LU1013384281 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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66,91 CHF0,39 % (0,26) Differenz zum 23.04.2024 |
67,63 CHF | 57,20 CHF | 67,63 % | 12,35 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 367 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI All Country World (net div. reinv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1XCRT |
ISIN | LU1013384281 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Grzegorz Ledwon,Ian Paczek,Hajro Kadribeg |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,10 % | 4,68 % | 10,36 % | 6,02 % | 5,22 % | 6,20 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 59,55 | 57,20 | 44,94 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,00 |
Volatilität | 7,02 | 6,00 | 6,28 | 6,75 | 8,32 | 12,35 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,99 % | -2,99 % | -2,99 % | -6,94 % | -14,32 % | -32,41 % | - |
Ausschüttungen
am 02.08.2017 | 5,04 CHF |
am 01.08.2018 | 5,10 CHF |
am 01.08.2019 | 6,29 CHF |
am 03.08.2020 | 2,07 CHF |
am 05.08.2020 | 4,01 CHF |
am 02.08.2021 | 5,93 CHF |
am 01.08.2022 | 5,64 CHF |
am 01.08.2023 | 5,29 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3540 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4803 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4666 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.