UBS(Lux)E.S.-Gl.Inc.S.(USD)P d.CHF H

WKN: A1XCRT / ISIN: LU1013384281 / UBS Fund M. (LU)

Kurs vom 24.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,91 CHF0,39 %
(0,26) Differenz zum 23.04.2024
67,63 CHF 57,20 CHF67,63 % 12,35 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %
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Strategie

Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.

Ziel

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 367 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark MSCI All Country World (net div. reinv.)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1XCRT
ISIN LU1013384281

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (LU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Grzegorz Ledwon,Ian Paczek,Hajro Kadribeg
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,10 %4,68 %10,36 %6,02 %5,22 %6,20 %-
Outperformance-------------
Hoch---------67,6367,6367,630,00
Tief---------59,5557,2044,940,00
Beta0,000,000,000,370,320,370,00
Volatilität7,026,006,286,758,3212,350,00
Maximaler Verlust-2,99 %-2,99 %-2,99 %-6,94 %-14,32 %-32,41 %-

Ausschüttungen

am 02.08.2017 5,04 CHF
am 01.08.2018 5,10 CHF
am 01.08.2019 6,29 CHF
am 03.08.2020 2,07 CHF
am 05.08.2020 4,01 CHF
am 02.08.2021 5,93 CHF
am 01.08.2022 5,64 CHF
am 01.08.2023 5,29 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3540 KB Download
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5423 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1177 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1222 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4803 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4666 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.